JMBC - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (CHF) (IE00BL2F2474)

(%)

IE00BL2F2474

JMBC ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

J.P. Morgan Asset Management

Провайдер

ВЧА на акцію

21.01.2020

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

JMBC

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Global

Географія

No benchmark

Бенчмарк

0.39 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

368,6 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, SIX

YTD

2,98 %
1M

1,03 %
3M

5,13 %
6M

3,96 %
1Y

1,51 %
3Y

8,39 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (JMBC)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

JMBC profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - IE00BL2F2474. Main exchange is SIX and ticker symbol is JMBC. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура JMBC на 11.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Cash and Cash Equivalent	1,24%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	1,12%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	1,07%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,99%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,93%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,93%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,91%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,89%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,89%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD	0,86%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,78%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD	0,77%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD	0,75%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,74%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C)	0,73%
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD	0,72%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,7%
Turkey, 6% 14jan2041, USD	0,7%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,7%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5)	0,7%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD	0,7%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD	0,7%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,7%
Colombia, 5% 15jun2045, USD	0,69%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,69%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,69%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,67%
South Africa, 4.85% 27sep2027, USD	0,67%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,67%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,66%
Chile, 3.1% 7may2041, USD	0,66%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD	0,65%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,64%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD	0,63%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,63%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD	0,62%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,61%
Mexico, 4.6% 23jan2046, USD	0,61%
Brazil, 6% 20oct2033, USD	0,6%
Colombia, 5.2% 15may2049, USD	0,59%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 2.25% 2feb2033, USD	0,59%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD	0,59%
Mexico, 3.5% 12feb2034, USD	0,58%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,58%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,58%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD	0,57%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1)	0,57%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD	0,57%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,56%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,55%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,55%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,54%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD (2)	0,53%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD	0,53%
Oman, 7% 25jan2051, USD	0,52%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A)	0,52%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,51%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,51%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD	0,51%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,5%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,5%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,5%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD	0,5%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,5%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,5%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD	0,5%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD	0,49%
Colombia, 3.875% 25apr2027, USD	0,49%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD	0,48%
Indonesia, 2.85% 14feb2030, USD	0,47%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,47%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,47%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,46%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,44%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD	0,43%
Colombia, 8% 14nov2035, USD	0,43%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1)	0,42%
Romania, 3.625% 27mar2032, USD (2022-2)	0,42%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD	0,42%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,41%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,41%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,41%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8)	0,41%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD	0,4%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD	0,4%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3)	0,4%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD	0,4%
Mexico, 3.25% 16apr2030, USD	0,4%
China, 1.25% 26oct2026, USD	0,39%
Turkey, 4.875% 9oct2026, USD	0,39%
Turkey, 6.5% 3jan2035, USD	0,39%
Turkey, 7.25% 24feb2027, USD	0,39%
State Grid Corporation of China, 1.625% 5aug2030, USD (013)	0,39%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,39%
Philippines, 3.7% 2feb2042, USD	0,39%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD	0,38%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9)	0,37%
Panama, 4.5% 1apr2056, USD	0,37%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD	0,37%
Panama, 3.16% 23jan2030, USD (A)	0,37%