ASRF - BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) (LU2244386053)

(%)

LU2244386053

ASRF ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BNP Paribas Asset Management

Провайдер

ВЧА на акцію

18.02.2021

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMX

CFI

ASRF

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

High Yield

Сектор

Global

Географія

Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Reduced Fossil Fuel Index

Бенчмарк

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

Дохідність на 09.07.2025, Frankfurt S.E.

YTD

2,77 %
1M

0,55 %
3M

4,91 %
6M

3,23 %
1Y

6,98 %
3Y

24,85 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (ASRF)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF seeks to replicate the performance of the Bloomberg-Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel Index composed of high yield securities selected on the basis of ESG criteria and based on their efforts to reduce their exposure to coal and unconventional fossil fuels

ASRF profile

The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.02.2021 with unique ISIN - LU2244386053. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ASRF. The total expense ratio is 0.25%. The BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура ASRF на 01.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR	0,84%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR	0,81%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR	0,73%
Prysmian, 5.25% perp., EUR	0,71%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR	0,71%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2)	0,69%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR	0,69%
Vodafone Group, 2.625% 27aug2080, EUR	0,68%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR	0,67%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR	0,66%
Rakuten Group, 4.25% perp., EUR	0,65%
Castellum AB, 3.125% perp., EUR	0,63%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR	0,63%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR	0,62%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR	0,62%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR	0,61%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR	0,59%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343)	0,59%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR	0,59%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR	0,58%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR	0,57%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR (81)	0,57%
Aroundtown, 7.125% perp., EUR	0,56%
Abertis Infraestructuras, 4.875% perp., EUR (14)	0,56%
Telecom Italia (TIM), 7.75% 24jan2033, EUR	0,56%
Forvia, 2.375% 15jun2027, EUR	0,55%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR	0,55%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3)	0,55%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4)	0,55%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR	0,54%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR	0,54%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR	0,54%
Alstom, 5.868% perp., EUR	0,54%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 27nov2030, EUR	0,53%
UnipolSai Assicurazioni, 4.9% 23may2034, EUR	0,52%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2)	0,51%
Forvia, 3.75% 15jun2028, EUR	0,51%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR	0,51%
Auchan, 6% 22mar2029, EUR (30)	0,51%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR	0,51%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR (20241)	0,5%
VZ Secured Financing, 3.5% 15jan2032, EUR	0,49%
eDreams ODIGEO, 4.875% 30dec2030, EUR	0,49%
Piraeus Financial, 5.375% 18sep2035, EUR	0,49%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR	0,49%
Air France-KLM, 4.625% 23may2029, EUR (3)	0,49%
Telefonica Europe, 6.75% perp., EUR	0,48%
IQVIA Inc., 2.25% 15jan2028, EUR	0,48%
Grifols, 2.25% 15nov2027, EUR	0,48%
Trivium Packaging, 6.625% 15jul2030, EUR	0,47%
Telecom Italia (TIM), 2.375% 12oct2027, EUR	0,47%
Azelis Finance, 4.75% 25sep2029, EUR	0,47%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR	0,47%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR	0,47%
Abertis Infraestructuras, 2.625% perp., EUR	0,46%
Eurofins Scientific, 6.75% perp., EUR	0,46%
Valeo, 1% 3aug2028, EUR (12)	0,46%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR	0,45%
Elo SA, 5.875% 17apr2028, EUR (31)	0,45%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16)	0,45%
AIB Group, 4.625% 20may2035, EUR (12)	0,45%
Ardagh Group, 2.125% 15aug2026, EUR	0,45%
Renault, 2% 28sep2026, EUR (53)	0,45%
Eutelsat, 2.25% 13jul2027, EUR	0,44%
Owens-Illinois Group, 6.25% 15may2028, EUR	0,44%
Elo SA, 4.875% 8dec2028, EUR (29)	0,44%
Auchan, 3.25% 23jul2027, EUR	0,44%
Sudzucker, 5.95% perp., EUR	0,44%
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden, 2.25% 12jul2027, EUR	0,44%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR	0,43%
Iliad, 1.875% 11feb2028, EUR	0,43%
Nexans, 4.125% 29may2029, EUR	0,43%
Eutelsat, 9.75% 13apr2029, EUR	0,43%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR	0,43%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR	0,43%
Energizer Gamma Acquisition B.V., 3.5% 30jun2029, EUR	0,42%
Crown European Holdings, 4.5% 15jan2030, EUR	0,42%
Mundys, 4.5% 24jan2030, EUR (4)	0,42%
Valeo, 5.875% 12apr2029, EUR (14)	0,42%
BPER Banca, 5.75% 11sep2029, EUR	0,42%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR	0,41%
Piraeus Bank, 7.25% 13jul2028, EUR (82)	0,41%
Avis Budget Finance, 7% 28feb2029, EUR	0,41%
Loxam, 6.375% 31may2029, EUR	0,41%
INWIT, 1.875% 8jul2026, EUR	0,41%
Piraeus Bank, 6.75% 5dec2029, EUR	0,41%
Rexel, 2.125% 15dec2028, EUR	0,41%
Ball, 1.5% 15mar2027, EUR	0,4%
VodafoneZiggo, 2.875% 15jan2029, EUR	0,4%
Iliad, 5.625% 15feb2030, EUR	0,4%
Getlink, 4.125% 15apr2030, EUR	0,4%
Webuild, 7% 27sep2028, EUR	0,39%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 4.75% 15mar2029, EUR	0,39%
Thames Water Utilities, 4.375% 18jan2033, EUR (35)	0,39%
Renault, 2.5% 1apr2028, EUR (58)	0,39%
Piraeus Bank, 5% 16apr2030, EUR	0,39%
National Bank of Greece, 5.875% 28jun2035, EUR	0,39%
Softbank Group, 4% 19sep2029, EUR	0,39%
Aroundtown, 5% perp., EUR	0,39%
Banco BPM, 5% 18jun2034, EUR (25)	0,39%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

BNP Paribas € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dist (EUR)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат