IEXA - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0000BH4WF5)

(%)

5,37 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

25.05.2022

Дата запуску

1.124,88 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE0000BH4WF5

IEXA ISIN

IEXA

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

1,97 %
1M

0,58 %
3M

2,3 %
6M

2,39 %
1Y

5,78 %
3Y

11,32 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (IEXA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index investing in Euro denominated investment grade corporate bonds issued by non-financial companies

IEXA profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.05.2022 with unique ISIN - IE0000BH4WF5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IEXA. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IEXA на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,27%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,18%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,16%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,15%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,14%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,13%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,13%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,11%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,11%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,11%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,11%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,11%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,11%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,1%
Pfizer, 3.25% 19may2032, EUR	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,1%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,1%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115)	0,1%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,1%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,1%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,1%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,1%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,1%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,1%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,1%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,1%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,1%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,1%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,09%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,09%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,09%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,09%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR	0,09%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR	0,09%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR	0,09%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,09%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,09%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,09%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,09%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97)	0,09%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR	0,09%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,09%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR	0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,09%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,09%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,09%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	0,09%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,09%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR	0,09%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,08%
NetFlix, 3.875% 15nov2029, EUR	0,08%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131)	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,08%
Carlsberg Breweries A/S, 3.25% 28feb2032, EUR	0,08%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173)	0,08%
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR	0,08%
Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR	0,08%
Visa, 3.125% 15may2033, EUR	0,08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,08%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81)	0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,08%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D)	0,08%
Stellantis, 4.375% 14mar2030, EUR (STLA005)	0,08%
Stellantis, 0.625% 30mar2027, EUR (001STLA)	0,08%
TotalEnergies, 2.125% perp., EUR	0,08%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29)	0,08%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 18oct2033, EUR	0,08%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR	0,08%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90)	0,08%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,08%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,08%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006)	0,08%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,08%
Alphabet, 4% 6may2054, EUR	0,08%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,08%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR	0,08%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR	0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,08%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,08%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR	0,08%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	0,08%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.375% 11feb2031, EUR (152)	0,08%
Southern Co., 1.875% 15sep2081, EUR (2021B)	0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98)	0,08%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,08%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,08%
Airbus, 1.625% 9jun2030, EUR	0,08%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат