EUNR - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4L5ZG21)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00B4L5ZG21

EUNR ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

108,92 EUR

ВЧА на акцію | 05.06.2026

25.09.2009

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

EUNR

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Developed markets

Географія

Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

989,13 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 05.06.2026

955,66 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 05.06.2026

Так

UCITS

Дохідність на 05.06.2026, Frankfurt S.E.

YTD

-0,41 %
1M

-1,24 %
3M

-1,49 %
6M

-0,53 %
1Y

1,17 %
3Y

11,57 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (EUNR)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index investing in Euro denominated investment grade corporate bonds issued by non-financial companies

EUNR profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZG21. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EUNR. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EUNR на 04.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,18%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR	0,15%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	0,15%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,15%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,14%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,14%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,13%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR	0,13%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,13%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,12%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,11%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR	0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,11%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,1%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR	0,1%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,1%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,1%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,1%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006)	0,1%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,1%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,1%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,1%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,1%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,09%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,09%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,09%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,09%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29)	0,09%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,09%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,09%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR	0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97)	0,09%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,09%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR	0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,09%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,09%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,09%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR	0,09%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,09%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR	0,09%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,08%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	0,08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,08%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131)	0,08%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR	0,08%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,08%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,08%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR	0,08%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,08%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,08%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR	0,08%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR	0,08%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,08%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,08%
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR	0,08%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.375% 11feb2031, EUR (152)	0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,08%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,08%
Southern Co., 1.875% 15sep2081, EUR (2021B)	0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,08%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,08%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,08%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR	0,08%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,08%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR	0,08%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR	0,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.5% perp., EUR	0,08%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR	0,08%
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR	0,08%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR	0,08%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR	0,08%
TotalEnergies, 2.125% perp., EUR	0,08%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR	0,08%
The Coca-Cola Company, 1.625% 9mar2035, EUR	0,08%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173)	0,08%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR	0,08%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR	0,08%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,08%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR	0,08%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,07%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR	0,07%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR	0,07%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат