Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EUNR - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4L5ZG21)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE00B4L5ZG21
EUNR ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
107,05 EUR
ВЧА на акцію | 24.07.2026
25.09.2009
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIBS
CFI
EUNR
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Developed markets
Географія
Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Бенчмарк
0.2 %
Коефіцієнт загальних витрат
963,71 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 24.07.2026
930,34 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 24.07.2026
Так
UCITS

Дохідність на 24.07.2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,41 %
  • 1M
    -1,24 %
  • 3M
    -1,49 %
  • 6M
    -0,53 %
  • 1Y
    1,17 %
  • 3Y
    11,57 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (EUNR)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index investing in Euro denominated investment grade corporate bonds issued by non-financial companies

EUNR profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZG21. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EUNR. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EUNR на 22.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,82%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,18%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,15%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,15%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,15%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,14%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,14%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,14%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,13%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,13%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,12%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,11%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,11%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,1%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,1%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,1%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,1%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,1%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0,1%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,1%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,1%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,09%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) 0,09%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR 0,09%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,09%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,09%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,09%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) 0,09%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,09%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0,09%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,09%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR 0,09%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR 0,09%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,09%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,09%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,09%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,09%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0,09%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,09%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,09%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,09%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR 0,09%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131) 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,09%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR 0,09%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0,08%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,08%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,08%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,08%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR 0,08%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR 0,08%
Southern Co., 1.875% 15sep2081, EUR (2021B) 0,08%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,08%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,08%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,08%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.375% 11feb2031, EUR (152) 0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,08%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,08%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,08%
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR 0,08%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.5% perp., EUR 0,08%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,08%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR 0,08%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR 0,08%
TotalEnergies, 2.125% perp., EUR 0,08%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR 0,08%
The Coca-Cola Company, 1.625% 9mar2035, EUR 0,08%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,08%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,08%
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR 0,08%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,08%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 0,08%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,08%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR 0,08%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR 0,08%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR 0,08%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR 0,08%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,08%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,08%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,08%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR 0,08%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.