IEXA - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0000BH4WF5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE0000BH4WF5

IEXA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

5,41 EUR

ВЧА на акцію | 24.07.2026

25.05.2022

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

IEXA

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

963,71 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 24.07.2026

33,37 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 24.07.2026

Так

UCITS

Дохідність на 24.07.2026, XETRA

YTD

-0,16 %
1M

-0,79 %
3M

-1,39 %
6M

-0,23 %
1Y

1,39 %
3Y

12,39 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (IEXA)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index investing in Euro denominated investment grade corporate bonds issued by non-financial companies

IEXA profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.05.2022 with unique ISIN - IE0000BH4WF5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IEXA. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IEXA на 22.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,82%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,18%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR	0,15%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	0,15%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,15%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,14%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,14%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,14%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR	0,13%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,13%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,11%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR	0,11%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,1%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,1%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,1%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR	0,1%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,1%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,1%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,1%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,1%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,09%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006)	0,09%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,09%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,09%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,09%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,09%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29)	0,09%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97)	0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,09%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,09%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR	0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,09%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR	0,09%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR	0,09%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,09%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,09%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,09%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,09%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,09%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,09%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	0,09%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,09%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR	0,09%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131)	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,09%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR	0,09%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR	0,08%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,08%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,08%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR	0,08%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR	0,08%
Southern Co., 1.875% 15sep2081, EUR (2021B)	0,08%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR	0,08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,08%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,08%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,08%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.375% 11feb2031, EUR (152)	0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,08%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,08%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,08%
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR	0,08%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR	0,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.5% perp., EUR	0,08%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR	0,08%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR	0,08%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR	0,08%
TotalEnergies, 2.125% perp., EUR	0,08%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR	0,08%
The Coca-Cola Company, 1.625% 9mar2035, EUR	0,08%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR	0,08%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,08%
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR	0,08%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,08%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR	0,08%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,08%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR	0,08%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR	0,08%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR	0,08%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,08%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR	0,08%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR	0,08%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR	0,08%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR	0,08%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат