Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

ZPRW - SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (EUR) (IE00BSPLC306)

 
(%)
IE00BSPLC306
ZPRW ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
59,38 EUR
ВЧА на акцію | 05.09.2025
18.02.2015
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGMS
CFI
ZPRW
Тікер
Equity
Об'єкт інвестування
Value Shares
Сектор
Europe
Географія
MSCI Europe Value Exposure Select Index
Бенчмарк
0.2 %
Коефіцієнт загальних витрат
28,71 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022
38,6 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 05.09.2025

Дохідність на 05.09.2025, Frankfurt S.E.

  • YTD
    19,55 %
  • 1M
    2,25 %
  • 3M
    3,05 %
  • 6M
    6,77 %
  • 1Y
    20,37 %
  • 3Y
    54,68 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (ZPRW)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI Europe Value Exposure Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of European companies that exhibit value characteristics

ZPRW profile

The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC306. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRW. The total expense ratio is 0.2%. The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура ZPRW на 04.09.2025

Папір Значення
British American Tobacco p.l.c. 5,59%
HSBC Holdings Plc 3,92%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 3,83%
Repsol SA 3,64%
Novartis AG 3,42%
Nokia Oyj 2,78%
BNP Paribas S.A. Class A 2,75%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 2,63%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2,61%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 2,16%
Deutsche Post AG 2,15%
Volvo AB Class B 2,14%
Barclays PLC 2,12%
STMicroelectronics NV 2,06%
Rio Tinto plc 1,99%
GSK plc 1,9%
Sanofi SA 1,8%
Vodafone Group Public Limited Company 1,76%
Imperial Brands PLC 1,71%
Mercedes-Benz Group AG 1,68%
VINCI SA 1,59%
Volkswagen AG Pref 1,52%
AerCap Holdings NV 1,32%
Societe Generale S.A. Class A 1,21%
Stellantis N.V. 1,2%
Bayerische Motoren Werke AG 1,2%
ENGIE S.A. 1,2%
3i Group plc 1,18%
Standard Chartered PLC 1,13%
RWE AG 1,06%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,98%
Orange SA 0,94%
Capgemini SE 0,93%
A.P. Moller - Maersk A/S Class B 0,9%
OMV AG 0,84%
Tesco PLC 0,82%
Bayer AG 0,81%
SSE PLC 0,8%
Daimler Truck Holding AG 0,78%
BT Group plc 0,76%
CaixaBank SA 0,76%
NatWest Group Plc 0,75%
NN Group N.V. 0,74%
Holcim Ltd 0,7%
Heidelberg Materials AG 0,68%
Cie Generale des Etablissements Michelin SA 0,64%
Centrica plc 0,62%
Commerzbank AG 0,62%
ArcelorMittal SA 0,59%
A.P. Moller - Maersk A/S Class A 0,59%
Logitech International S.A. 0,58%
Bouygues SA 0,56%
Erste Group Bank AG 0,55%
SKF AB Class B 0,49%
Fresenius SE & Co. KGaA 0,48%
Eiffage SA 0,46%
Henkel AG & Co. KGaA Pref 0,45%
Deutsche Lufthansa AG 0,44%
Amrize Ltd 0,44%
Credit Agricole SA 0,44%
AIB Group plc 0,44%
Carrefour SA 0,42%
Bank of Ireland Group Plc 0,41%
Porsche Automobil Holding SE Pref 0,41%
ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts 0,4%
Klepierre SA 0,4%
Alstom SA 0,39%
Skanska AB Class B 0,39%
Banco de Sabadell SA 0,39%
DCC Plc 0,35%
Associated British Foods plc 0,34%
Securitas AB Class B 0,34%
Renault SA 0,32%
Publicis Groupe SA 0,32%
Kuehne & Nagel International AG 0,32%
Teleperformance SE 0,31%
Henkel AG & Co. KGaA 0,31%
J Sainsbury plc 0,31%
Sandoz Group Ltd 0,3%
Banco BPM SpA 0,28%
GEA Group Aktiengesellschaft 0,28%
ageas SA/NV 0,27%
International Consolidated Airlines Group SA 0,27%
Continental AG 0,26%
Randstad NV 0,26%
UPM-Kymmene Oyj 0,25%
Boliden AB 0,25%
Smiths Group Plc 0,25%
Bayerische Motoren Werke AG Pref 0,23%
WPP Plc 0,23%
Fresenius Medical Care AG 0,22%
Brenntag SE 0,22%
Informa Plc 0,22%
Trelleborg AB Class B 0,21%
Smith & Nephew plc 0,2%
BPER Banca S.p.A. 0,19%
Genmab A/S 0,18%
JDE Peet's NV 0,18%
Roche Holding Ltd 0,18%
Evolution AB 0,17%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.