SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B6YX5C33)

(%)

616,31 USD

ВЧА на акцію | 27.06.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

USA

Географія

19.03.2012

Дата запуску

4.945,96 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022

0.03 %

Коефіцієнт загальних витрат

S&P 500®

Бенчмарк

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

15.600,5 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 27.06.2025

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00B6YX5C33

SPY5 ISIN

SPY5

Тікер

CEOIMS

CFI

Дохідність на 27.06.2025, Frankfurt S.E.

YTD

-7,15 %
1M

0,89 %
3M

0,02 %
6M

-7,39 %
1Y

3,85 %
3Y

47,37 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (SPY5)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of the 500 of the largest U.S. companies

SPY5 profile

The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.03.2012 with unique ISIN - IE00B6YX5C33. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPY5. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура SPY5 на 26.06.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
NVIDIA Corporation	7,28%
Microsoft Corporation	7,12%
Apple Inc.	5,78%
Amazon.com Inc.	3,95%
Meta Platforms Inc Class A	3,03%
Broadcom Inc.	2,45%
Alphabet Inc. Class A	1,94%
Tesla Inc.	1,76%
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1,71%
Alphabet Inc. Class C	1,58%
JPMorgan Chase & Co.	1,54%
Eli Lilly and Company	1,2%
Visa Inc. Class A	1,14%
Netflix Inc.	1,07%
Exxon Mobil Corporation	0,92%
Mastercard Incorporated Class A	0,85%
Costco Wholesale Corporation	0,84%
Walmart Inc.	0,8%
Procter & Gamble Company	0,71%
Johnson & Johnson	0,7%
Home Depot Inc.	0,69%
Oracle Corporation	0,66%
AbbVie Inc.	0,63%
Bank of America Corp	0,6%
Palantir Technologies Inc. Class A	0,59%
Philip Morris International Inc.	0,54%
UnitedHealth Group Incorporated	0,53%
Cisco Systems Inc.	0,53%
International Business Machines Corporation	0,52%
GE Aerospace	0,52%
Coca-Cola Company	0,52%
Wells Fargo & Company	0,5%
Salesforce Inc.	0,5%
Chevron Corporation	0,45%
Advanced Micro Devices Inc.	0,45%
Abbott Laboratories	0,45%
Linde plc	0,42%
Walt Disney Company	0,42%
Intuit Inc.	0,42%
Goldman Sachs Group Inc.	0,41%
ServiceNow Inc.	0,4%
McDonald's Corporation	0,39%
AT&T Inc	0,39%
Merck & Co. Inc.	0,38%
Uber Technologies Inc.	0,37%
Intuitive Surgical Inc.	0,36%
RTX Corporation	0,36%
Texas Instruments Incorporated	0,36%
Accenture Plc Class A	0,36%
Booking Holdings Inc.	0,35%
Caterpillar Inc.	0,35%
Verizon Communications Inc.	0,34%
PepsiCo Inc.	0,34%
QUALCOMM Incorporated	0,33%
American Express Company	0,33%
Morgan Stanley	0,33%
Adobe Inc.	0,32%
S&P Global Inc.	0,31%
Citigroup Inc.	0,3%
Thermo Fisher Scientific Inc.	0,3%
Boston Scientific Corporation	0,3%
Progressive Corporation	0,29%
Charles Schwab Corp	0,29%
Boeing Company	0,29%
BlackRock Inc.	0,29%
Amgen Inc.	0,29%
Applied Materials Inc.	0,29%
Honeywell International Inc.	0,28%
NextEra Energy Inc.	0,28%
Micron Technology Inc.	0,27%
GE Vernova Inc.	0,27%
Union Pacific Corporation	0,27%
TJX Companies Inc	0,26%
Pfizer Inc.	0,26%
Eaton Corp. Plc	0,26%
Capital One Financial Corp	0,26%
Palo Alto Networks Inc.	0,26%
Gilead Sciences Inc.	0,26%
Stryker Corporation	0,26%
Comcast Corporation Class A	0,25%
Danaher Corporation	0,25%
Deere & Company	0,25%
CrowdStrike Holdings Inc. Class A	0,24%
Lowe's Companies Inc.	0,24%
Lam Research Corporation	0,24%
Automatic Data Processing Inc.	0,24%
KLA Corporation	0,23%
Analog Devices Inc.	0,23%
Amphenol Corporation Class A	0,22%
ConocoPhillips	0,22%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	0,22%
T-Mobile US Inc.	0,22%
Medtronic Plc	0,21%
Blackstone Inc.	0,2%
Marsh & McLennan Companies Inc.	0,2%
Arista Networks Inc.	0,2%
Chubb Limited	0,2%
Intercontinental Exchange Inc.	0,2%
Starbucks Corporation	0,2%
American Tower Corporation	0,2%