83115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) (HK0000313434)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Cbonds API

Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Prices & NAV
Fund Structure
Inflows & dividends

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

HK0000313434

83115 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

81,19 CNY

ВЧА на акцію | 26.06.2025

23.11.2016

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJES

CFI

83115

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

Hong Kong

Географія

Hang Seng Index (net total return version)

Бенчмарк

0.09 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

2.292,59 млн HKD

Загальний обсяг активів фонду | 11.09.2026

1.952,62 млн CNY

Обсяг активів класу акцій | 26.06.2025

Ні

UCITS

Included in the Free Plan

100,000+ Stocks
17,000+ ETFs
150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

Global Macro & Commodity Data
Research Hub & Basic Market News
AI Bond Screener

Free Plan

Дохідність на 11.09.2026, Hong Kong S.E.

YTD

-
1M

-3,77 %
3M

1,98 %
6M

-5,6 %
1Y

-11,34 %
3Y

35,03 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 26.06.2025

Додати для порівняння

Котировки (83115)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

83115 profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313434. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 83115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура 83115 на 11.09.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
HSBC HOLDINGS PLC	8,25%
ALIBABA GROUP HOLDING	7,9%
TENCENT HOLDINGS	7,87%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	5,59%
AIA GROUP	4,63%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	3,74%
CHINA MOBILE LTD	2,93%
XIAOMI	2,84%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	2,82%
BANK OF CHINA LTD H	2,56%
MEITUAN	2,49%
CNOOC LTD	2,27%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2,16%
NETEASE	1,91%
BYD H	1,75%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN	1,7%
BEONE MEDICINES AG	1,49%
LENOVO GROUP	1,39%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	1,31%
PETROCHINA H	1,26%
ZIJIN MINING GROUP LTD H	1,24%
CHINA MERCHANTS BANK H	1,21%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,15%
TECHTRONIC INDUSTRIES	1,11%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN	1,1%
CK HUTCHISON HOLDINGS	1,1%
JD.COM CLASS A	0,98%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	0,94%
INNOVENT BIOLOGICS	0,92%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H	0,88%
BAIDU	0,83%
CLP HOLDINGS	0,77%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL	0,68%
POP MART INTERNATIONAL GROUP	0,67%
HKD CASH	0,65%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H	0,64%
TRIP.COM GROUP	0,63%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,62%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,6%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,59%
KUAISHOU TECHNOLOGY	0,56%
CHINA RESOURCES LAND	0,56%
CK ASSET HOLDINGS LTD	0,55%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	0,53%
WUXI APPTEC H	0,52%
POWER ASSETS HOLDINGS	0,5%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD	0,48%
CITIC LTD	0,48%
NONGFU SPRING LTD H	0,47%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	0,46%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	0,42%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	0,39%
LI AUTO CLASS A	0,38%
J&T GLOBAL EXPRESS	0,38%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC	0,37%
MTR CORPORATION	0,37%
MIDEA GROUP CLASS H	0,37%
WEICHAI POWER LTD H	0,36%
CHINA MOLYBDENUM H	0,36%
CHINA TELECOM CORP LTD H	0,36%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD	0,34%
SINO BIOPHARMACEUTICAL	0,32%
WH GROUP	0,32%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	0,31%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H	0,3%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	0,3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	0,29%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT	0,29%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	0,25%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,23%
CHINA RESOURCES POWER LTD	0,23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,23%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	0,23%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG	0,22%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	0,21%
SANDS CHINA LTD	0,19%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	0,19%
LI NING LTD	0,18%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	0,18%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD	0,18%
JD LOGISTICS INC	0,17%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER	0,16%
LAOPU GOLD H	0,14%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS	0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	0,14%
SINOPHARM GROUP LTD H	0,13%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	0,12%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH	0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS	0,12%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT	0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD	0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS	0,09%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD	0,07%
USD CASH	0,07%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD	0,07%
CASH COLLATERAL HKD CITFT	0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,06%
HANG SENG MINI INDEX SEP 26	0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529	0%