83115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) (HK0000313434)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

HK0000313434

83115 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

81,19 CNY

ВЧА на акцію | 26.06.2025

23.11.2016

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJES

CFI

83115

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

Hong Kong

Географія

Hang Seng Index (net total return version)

Бенчмарк

0.09 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

2.473,39 млн HKD

Загальний обсяг активів фонду | 17.07.2026

1.952,62 млн CNY

Обсяг активів класу акцій | 26.06.2025

Ні

UCITS

Дохідність на 17.07.2026, Hong Kong S.E.

YTD

-
1M

-
3M

-
6M

-6,83 %
1Y

4,17 %
3Y

37,16 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 26.06.2025

Додати для порівняння

Котировки (83115)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

83115 profile

The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313434. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 83115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура 83115 на 17.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
HSBC HOLDINGS PLC	9,01%
TENCENT HOLDINGS LTD	8,09%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,26%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	4,94%
AIA GROUP LTD	4,92%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	3,53%
CHINA MOBILE LTD	3,08%
XIAOMI CORP	3,02%
MEITUAN	2,88%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	2,62%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2,27%
BANK OF CHINA LTD H	2,24%
CNOOC LTD	2,19%
BYD LTD H	2,02%
NETEASE INC	1,99%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN	1,76%
BEONE MEDICINES AG	1,39%
PETROCHINA LTD H	1,25%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	1,22%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,18%
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD	1,16%
JD.COM CLASS A INC	1,15%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H	1,14%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1,09%
ZIJIN MINING GROUP LTD H	1,09%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,07%
BAIDU CLASS A INC	1%
INNOVENT BIOLOGICS INC	0,91%
LENOVO GROUP LTD	0,9%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	0,9%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H	0,84%
KUAISHOU TECHNOLOGY	0,82%
CLP HOLDINGS LTD	0,79%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT	0,78%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	0,75%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,74%
CHINA RESOURCES LAND LTD	0,67%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,64%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,63%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP	0,6%
TRIP.COM GROUP LTD	0,58%
HKD CASH	0,57%
CK ASSET HOLDINGS LTD	0,56%
NONGFU SPRING LTD H	0,53%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	0,51%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	0,48%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD	0,47%
WUXI APPTEC LTD H	0,46%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC	0,45%
WH GROUP LTD	0,43%
LI AUTO CLASS A INC	0,43%
CITIC LTD	0,41%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	0,41%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	0,39%
CHINA TELECOM CORP LTD H	0,38%
MTR CORPORATION CORP LTD	0,38%
CMOC GROUP LTD	0,36%
MIDEA GROUP LTD CLASS H	0,35%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD	0,34%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	0,33%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	0,32%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD	0,32%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H	0,32%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD	0,3%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,26%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	0,26%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	0,25%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	0,24%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	0,24%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD	0,24%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	0,23%
CHINA RESOURCES POWER LTD	0,23%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD	0,23%
JD LOGISTICS INC	0,22%
LI NING LTD	0,21%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,21%
SANDS CHINA LTD	0,2%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG	0,19%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	0,18%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER	0,17%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	0,15%
SINOPHARM GROUP LTD H	0,15%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS C	0,14%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	0,14%
LAOPU GOLD LTD H	0,14%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT	0,13%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT	0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD	0,12%
USD CASH	0,12%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	0,1%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP LTD	0,1%
HANG LUNG PROPERTIES LTD	0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD	0,08%
CASH COLLATERAL HKD CITFT	0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,06%
HANG SENG MINI INDEX JUL 26	0%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR SEP 26	0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529	0%