9115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) (HK0000313442)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Cbonds API

Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
Структура фондів
Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

HK0000313442

9115 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

11,34 USD

ВЧА на акцію | 26.06.2025

23.11.2016

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJES

CFI

9115

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

Hong Kong

Географія

Hang Seng Index (net total return version)

Бенчмарк

0.09 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

2.356,37 млн HKD

Загальний обсяг активів фонду | 28.10.2026

272,73 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 26.06.2025

Ні

UCITS

Hong Kong

Країна реєстрації

Скористайся 7-денним пробним доступом

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Використовуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
Розумний моніторинг портфеля

Unlock Data

Дохідність на 30.10.2026, Hong Kong S.E.

YTD

-10,28 %
1M

-5,01 %
3M

-9,17 %
6M

-7,95 %
1Y

-12 %
3Y

43,89 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 26.06.2025

Додати для порівняння

Котировки (9115)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

9115 профіль

The iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313442. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 9115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура 9115 на 29.10.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
ALIBABA GROUP HOLDING	7,67%
TENCENT HOLDINGS	7,53%
HSBC HOLDINGS PLC	7,44%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	6,32%
AIA GROUP	4,81%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	4,16%
CHINA MOBILE LTD	3,17%
XIAOMI	3%
BANK OF CHINA LTD H	2,82%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	2,56%
MEITUAN	2,49%
CNOOC LTD	2,42%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2,16%
NETEASE	1,97%
BEONE MEDICINES AG	1,74%
BYD H	1,64%
PETROCHINA H	1,4%
CHINA MERCHANTS BANK H	1,33%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN	1,31%
TECHTRONIC INDUSTRIES	1,24%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,2%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	1,17%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN	1,15%
CK HUTCHISON HOLDINGS	1,14%
ZIJIN MINING GROUP LTD H	1,09%
LENOVO GROUP	1,07%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1%
JD.COM CLASS A	0,99%
INNOVENT BIOLOGICS	0,87%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H	0,87%
CLP HOLDINGS	0,81%
BAIDU	0,77%
TRIP.COM GROUP	0,67%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H	0,67%
WUXI APPTEC H	0,67%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,66%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,65%
POP MART INTERNATIONAL GROUP	0,61%
CHINA RESOURCES LAND	0,6%
CK ASSET HOLDINGS LTD	0,58%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,57%
POWER ASSETS HOLDINGS	0,56%
NONGFU SPRING LTD H	0,52%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD	0,52%
KUAISHOU TECHNOLOGY	0,52%
CITIC LTD	0,46%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL	0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	0,44%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	0,42%
MTR CORPORATION	0,4%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS	0,39%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC	0,39%
LI AUTO CLASS A	0,39%
HKD CASH	0,38%
MIDEA GROUP CLASS H	0,38%
CHINA TELECOM CORP LTD H	0,37%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD	0,37%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	0,34%
WH GROUP	0,33%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	0,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	0,33%
SINO BIOPHARMACEUTICAL	0,32%
CHINA MOLYBDENUM H	0,3%
WEICHAI POWER LTD H	0,3%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT	0,3%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H	0,3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	0,29%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	0,28%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,26%
CHINA RESOURCES POWER LTD	0,26%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	0,26%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,25%
LI NING LTD	0,2%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG	0,2%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	0,2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	0,2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD	0,2%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER	0,17%
JD LOGISTICS INC	0,17%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	0,17%
SANDS CHINA LTD	0,16%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS	0,15%
SINOPHARM GROUP LTD H	0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	0,14%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT	0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH	0,12%
LAOPU GOLD H	0,12%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD	0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS	0,12%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD	0,07%
LONGFOR GROUP HOLDINGS	0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD	0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,06%
CASH COLLATERAL HKD CITFT	0,04%
USD CASH	0,02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR DEC 26	0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529	0%