XGLB - Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D Hedged (GBP) (LU2523866023)

(%)

LU2523866023

XGLB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

6,5 GBP

ВЧА на акцію | 10.07.2025

13.10.2022

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

XGLB

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Developed markets across Europe

Географія

Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Index

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

3.977 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 10.07.2025

46,89 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 10.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, London S.E.

YTD

-0,03 %
1M

-0,67 %
3M

0,63 %
6M

1,33 %
1Y

2,25 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XGLB)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XGLB profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D Hedged (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.10.2022 with unique ISIN - LU2523866023. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XGLB. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D Hedged (GBP) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура XGLB на 10.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,81%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,81%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,79%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,78%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,77%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,75%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,74%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,69%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,67%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,66%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,65%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,65%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,64%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,64%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,62%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,58%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,58%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,58%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,57%
France, OAT 1% 25may2027, EUR	0,57%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,56%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,55%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,54%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,53%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,52%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,5%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,5%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,49%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,48%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR	0,48%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR	0,45%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,45%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,45%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,44%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	0,44%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,43%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,43%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,42%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0,41%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	0,4%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,4%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	0,4%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	0,4%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,4%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,4%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,39%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,39%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,39%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	0,38%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,38%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,38%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,38%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR	0,38%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,38%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	0,37%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,37%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,37%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR	0,37%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,37%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,37%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,37%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,37%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,36%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,36%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,35%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,35%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,35%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,35%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,35%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,35%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,35%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,35%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,34%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,34%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,34%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,34%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,34%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,34%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,34%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,33%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,33%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,33%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	0,33%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,33%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,33%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,32%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,32%
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR	0,32%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,32%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	0,32%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,32%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,32%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,32%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,32%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	0,32%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	0,32%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	0,32%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	0,32%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,32%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,32%