F1ESGA - UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc (LU0950670777)

(%)

12,69 CHF

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

Developed markets

Географія

07.10.2022

Дата запуску

583,06 млн CHF

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

144,01 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0950670777

F1ESGA ISIN

F1ESGA

Тікер

CECGMX

CFI

Дохідність на 04.07.2025, SIX

YTD

0,39 %
1M

-0,43 %
3M

1 %
6M

0,39 %
1Y

3,43 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (F1ESGA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The investment objective of the UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF is to replicate the price and yield performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index composed of Swiss franc bonds from foreign issuers rated AAA-BBB in the following segments: government bonds, bonds issued by supranational organizations and corporate bonds.

F1ESGA profile

The UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Developed markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 07.10.2022 with unique ISIN - LU0950670777. Main exchange is SIX and ticker symbol is F1ESGA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc pays dividends 0 time(s) per year.

Структура F1ESGA на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
OKB 2 7/8 02/25/30	1,54%
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF	1,02%
Nederlandse Waterschapsbank, 3.25% 7aug2029, CHF	0,92%
New York Life Global Funding, 0.25% 18oct2027, CHF (2019-4)	0,87%
New York Life Global Funding, 0.125% 11sep2029, CHF (2020-10)	0,84%
SEB, 1.25% 24may2027, CHF (355)	0,76%
Lloyds Bank, 1.87% 31aug2027, CHF	0,75%
Rabobank, 3.125% 15sep2026, CHF	0,73%
Natwest Markets plc, 2.8575% 6jun2028, CHF	0,73%
Macquarie, 1.285% 11sep2029, CHF	0,72%
Province of Ontario, 0.25% 28jun2029, CHF (EMTN 115)	0,7%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112)	0,69%
Compagnie De Financement Foncier, 1.903% 16jun2028, CHF (686)	0,67%
ASIA 2 3/4 02/12/30	0,64%
Credit Agricole SA, 1.67% 26sep2029, CHF (706)	0,62%
Toronto-Dominion Bank, 1.4825% 30jan2029, CHF (CBL65)	0,61%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213)	0,6%
Jackson National Life Global Funding, 0.125% 14jul2028, CHF (2020-1)	0,6%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF	0,59%
Manitoba, 0.25% 15mar2029, CHF (C167)	0,58%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF	0,58%
Bank of Montreal, 2.0375% 27apr2028, CHF (CBL34)	0,56%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF	0,55%
Santander UK, 1.4942% 12nov2028, CHF (85)	0,54%
Royal Bank of Canada, 2.085% 31mar2028, CHF (CB86)	0,54%
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.7925% 24apr2028, CHF (1660)	0,54%
SANTAN 1.3825 01/28/30	0,54%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF	0,54%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297)	0,54%
European Investment Bank (EIB), 3.375% 15oct2027, CHF	0,53%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF	0,53%
Muenchener Hypothekenbank, 1.25% 30jun2027, CHF	0,52%
BMW, 1.2% 9oct2028, CHF (1106)	0,52%
Muenchener Hypothekenbank, 0.01% 10nov2026, CHF	0,52%
Digital Intrepid Holding, 0.2% 15dec2026, CHF	0,52%
CIBC, 0.18% 20apr2029, CHF	0,51%
New Brunswick, 0.25% 19jan2029, CHF (HV)	0,51%
Societe Generale, 0.375% 26jul2028, CHF (PA-119/21-01)	0,51%
VORHYP 0 1/8 03/27/30	0,51%
Akademiska Hus, 0.3% 8oct2029, CHF (65)	0,5%
Commonwealth Bank, 1.24% 2sep2029, CHF	0,5%
National Australia Bank (NAB), 2.201% 12apr2029, CHF (1325)	0,5%
CIBC, 0.05% 15oct2026, CHF	0,5%
CABKSM 2.175 03/19/30	0,5%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 1.4875% 11sep2029, CHF	0,49%
MetLife Global Funding I, 0.125% 11jun2027, CHF (2019-11)	0,49%
BNP Paribas, 2.8925% 27sep2029, CHF (19850)	0,48%
BNP Paribas, 0.1475% 13jul2027, CHF (19556)	0,48%
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 0.45% 24feb2027, CHF	0,48%
Bawag, 2.0525% 14apr2028, CHF	0,48%
Santander UK, 2.005% 12sep2029, CHF (83)	0,48%
MetLife Global Funding I, 0.125% 25sep2028, CHF (2020-11)	0,48%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515)	0,48%
Banco Bilbao (BBVA), 2.77% 28nov2028, CHF (180)	0,48%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF	0,47%
Credit Agricole SA, 3.0425% 29sep2027, CHF (640)	0,47%
BPCE, 2.2875% 15mar2029, CHF	0,47%
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.825% 26may2028, CHF (87)	0,47%
Compagnie De Financement Foncier, 0.89% 27apr2029, CHF (682)	0,47%
Central American Bank for Economic Integration, 0.11% 15dec2028, CHF (109)	0,46%
Toronto-Dominion Bank, 1.945% 18sep2029, CHF (CBL52)	0,46%
Muenchener Hypothekenbank, 0.5% 14jun2028, CHF	0,45%
Slovakia, 1.5225% 10may2028, CHF	0,45%
Alberta, 0.375% 7feb2029, CHF	0,45%
Kuntarahoitus Oyj, 1.625% 16jun2028, CHF (EMTN 028/2023)	0,45%
Fresenius SE, 2.96% 18oct2028, CHF (19)	0,44%
National Bank of Canada, 1.9575% 3nov2027, CHF (CBL22)	0,44%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF	0,44%
Wuerth, 2.1% 16nov2026, CHF (5)	0,44%
Credit Agricole SA, 0.2125% 21jun2029, CHF (604)	0,44%
European Investment Bank (EIB), 1.375% 21feb2028, CHF	0,44%
ASB Bank, 2.5025% 20dec2028, CHF (6515)	0,43%
CIBC, 0.2825% 3feb2027, CHF	0,42%
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 1.5% 1dec2028, CHF	0,42%
CIBC, 1.91% 14jul2028, CHF (CBL52)	0,42%
MetLife Global Funding I, 0.15% 25sep2029, CHF (2021-5)	0,41%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.5% 3oct2028, CHF (67)	0,41%
BMW International Investment, 0.75% 3sep2027, CHF	0,41%
UBS (London Branch), 2.55% 9may2029, CHF	0,41%
AIIB 1 3/4 06/26/30	0,4%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.5% 1jun2027, CHF (535)	0,4%
Royal Bank of Canada, 1.0225% 31jan2031, CHF (CHF2025-1)	0,4%
Hypo Vorarlberg Bank AG, 0.125% 3sep2029, CHF	0,4%
Caisse des depots et consignations, 1.75% 28nov2029, CHF (357)	0,4%
Berlin Hyp, 0.25% 4oct2029, CHF	0,39%
CIBC, 1.7125% 13jul2027, CHF (CBL43)	0,39%
Santander UK, 2.01% 12sep2026, CHF (82)	0,39%
Royal Bank of Canada, 0.4% 5oct2027, CHF (CB71)	0,38%
Muenchener Hypothekenbank, 0.25% 18sep2028, CHF	0,38%
BNP Paribas, 0.5275% 20jan2028, CHF (19679)	0,38%
NWIDE 2.0125 01/23/30	0,37%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183)	0,37%
Bank of Nova Scotia, 0.1425% 25oct2028, CHF	0,37%
Banco de Credito e Inversiones, 0.25% 24sep2029, CHF (21)	0,37%
Swedish Export Credit (SEK), 1.0225% 21sep2027, CHF	0,37%
BNP Paribas, 2.63% 7jun2029, CHF (19974)	0,37%
Natwest Markets plc, 2.7825% 6dec2027, CHF	0,36%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.6025% 4oct2028, CHF	0,36%
Mediobanca, 2.28% 19jun2029, CHF	0,36%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 1.3925% 26jun2035, CHF	0,36%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A-Dis (CHF)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат