Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
UBS Global Asset Management
Провайдер
21,45 EUR
ВЧА на акцію | 18.02.2026
18.08.2022
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMS
CFI
AW1T
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Value Shares
Сектор
Europe
Географія
MSCI EMU Value Total Return Net Index
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
373,55 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 18.02.2026
83,58 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 18.02.2026
Так
UCITS

Дохідність на 02.04.2026, XETRA

  • YTD
    0,89 %
  • 1M
    -2,04 %
  • 3M
    0,89 %
  • 6M
    9,57 %
  • 1Y
    20,39 %
  • 3Y
    67,27 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 18.02.2026
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (AW1T)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

AW1T profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура AW1T на 17.02.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
BANCO SANTANDER SA 4,72%
ALLIANZ SE-REG 4,38%
IBERDROLA SA 3,93%
TOTALENERGIES SE 3,9%
SIEMENS AG-REG 3,54%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,43%
BNP PARIBAS 2,82%
SANOFI 2,63%
INTESA SANPAOLO 2,48%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,43%
ENEL SPA 2,28%
ING GROEP NV 2,25%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,13%
AXA SA 2,05%
UNICREDIT SPA 2,03%
NORDEA BANK ABP 1,56%
ENGIE 1,47%
BAYER AG-REG 1,47%
DHL GROUP 1,44%
DANONE 1,43%
BASF SE 1,37%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 1,29%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,22%
CAIXABANK SA 1,22%
ENI SPA 1,13%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 1,08%
RWE AG 0,99%
SOCIETE GENERALE SA 0,98%
ERSTE GROUP BANK AG 0,98%
ORANGE 0,97%
NOKIA OYJ 0,97%
GENERALI 0,93%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0,85%
KBC GROUP NV 0,81%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,77%
MICHELIN (CGDE) 0,69%
AERCAP HOLDINGS NV 0,69%
HEINEKEN NV 0,68%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,67%
SAMPO OYJ-A SHS 0,66%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,65%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,65%
VONOVIA SE 0,63%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,61%
REPSOL SA 0,59%
CREDIT AGRICOLE SA 0,59%
AIB GROUP PLC 0,56%
NN GROUP NV 0,56%
KONINKLIJKE KPN NV 0,55%
BPER BANCA SPA 0,53%
PERNOD RICARD SA 0,52%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,51%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,51%
MERCK KGAA 0,5%
ARCELORMITTAL 0,5%
PUBLICIS GROUPE 0,49%
BANCO DE SABADELL SA 0,49%
CAPGEMINI SE 0,49%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,47%
HANNOVER RUECK SE 0,45%
UPM-KYMMENE OYJ 0,44%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,43%
BANCO BPM SPA 0,42%
EDP SA 0,42%
TELEFONICA SA 0,41%
STELLANTIS NV 0,4%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,4%
KERING 0,4%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,4%
SNAM SPA 0,39%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,38%
FINECOBANK SPA 0,36%
KERRY GROUP PLC-A 0,36%
KONE OYJ-B 0,33%
POSTE ITALIANE SPA 0,32%
AKZO NOBEL N.V. 0,32%
DSM-FIRMENICH AG 0,32%
ENDESA SA 0,31%
ASR NEDERLAND NV 0,29%
EIFFAGE 0,29%
BOUYGUES SA 0,29%
AGEAS 0,28%
HEINEKEN HOLDING NV 0,28%
BANKINTER SA 0,28%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,28%
CARREFOUR SA 0,28%
FORTUM OYJ 0,27%
AEGON LTD 0,27%
COMMERZBANK AG 0,26%
REXEL SA 0,25%
OMV AG 0,24%
HENKEL AG & CO KGAA 0,24%
TENARIS SA 0,24%
TELECOM ITALIA SPA 0,23%
KLEPIERRE 0,22%
BRENNTAG SE 0,21%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,21%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV 0,2%
STORA ENSO OYJ-R SHS 0,2%
REDEIA CORP SA 0,2%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.