Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
UBS Global Asset Management
Провайдер
23,2 EUR
ВЧА на акцію | 20.07.2026
18.08.2022
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMS
CFI
AW1T
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Value Shares
Сектор
Europe
Географія
MSCI EMU Value Total Return Net Index
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
425,39 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 20.07.2026
90,75 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 20.07.2026
Так
UCITS

Дохідність на 20.07.2026, XETRA

  • YTD
    4,9 %
  • 1M
    -0,78 %
  • 3M
    1,26 %
  • 6M
    12,89 %
  • 1Y
    20,34 %
  • 3Y
    69,04 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (AW1T)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

AW1T profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура AW1T на 17.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
ALLIANZ SE-REG 4,7%
TOTALENERGIES SE 4,06%
IBERDROLA SA 3,85%
SIEMENS AG-REG 3,73%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,63%
BANCO SANTANDER SA 3,21%
UNICREDIT SPA 3,19%
BNP PARIBAS 2,95%
INTESA SANPAOLO 2,56%
SANOFI 2,46%
ING GROEP NV 2,42%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,34%
ENEL SPA 2,21%
AXA SA 2,05%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,97%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,63%
DHL GROUP 1,53%
NORDEA BANK ABP 1,53%
ENGIE 1,4%
SOCIETE GENERALE SA 1,39%
BAYER AG-REG 1,39%
DANONE 1,34%
CAIXABANK SA 1,28%
BASF SE 1,27%
E.ON SE 1,26%
AIR LIQUIDE SA 1,15%
GENERALI 1%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,99%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,96%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,94%
L'OREAL 0,93%
ORANGE 0,9%
NOKIA OYJ 0,84%
KBC GROUP NV 0,81%
REPSOL SA 0,79%
ARCELORMITTAL 0,72%
SAMPO OYJ-A SHS 0,68%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,67%
HEINEKEN NV 0,65%
AIB GROUP PLC 0,64%
MICHELIN (CGDE) 0,63%
BPER BANCA SPA 0,63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,62%
AERCAP HOLDINGS NV 0,6%
NN GROUP NV 0,6%
NEBIUS GROUP NV 0,6%
PUBLICIS GROUPE 0,59%
ENI SPA 0,57%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,55%
MERCK KGAA 0,52%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,51%
BANCO BPM SPA 0,51%
ERSTE GROUP BANK AG 0,5%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,48%
CREDIT AGRICOLE SA 0,47%
HANNOVER RUECK SE 0,45%
VONOVIA SE 0,44%
BANCO DE SABADELL SA 0,44%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,44%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,43%
DSM-FIRMENICH AG 0,41%
CAPGEMINI SE 0,41%
TELEFONICA SA 0,39%
KERRY GROUP PLC-A 0,39%
EDP SA 0,39%
PERNOD RICARD SA 0,37%
POSTE ITALIANE SPA 0,37%
ENDESA SA 0,37%
SNAM SPA 0,37%
UPM-KYMMENE OYJ 0,36%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,35%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,35%
KERING 0,34%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,33%
ASR NEDERLAND NV 0,32%
KONINKLIJKE KPN NV 0,32%
AGEAS 0,32%
BOUYGUES SA 0,31%
STELLANTIS NV 0,3%
CARREFOUR SA 0,29%
BANKINTER SA 0,28%
AEGON LTD 0,28%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,27%
OMV AG 0,26%
FORTUM OYJ 0,26%
AKZO NOBEL N.V. 0,26%
REXEL SA 0,25%
HEINEKEN HOLDING NV 0,25%
EIFFAGE 0,24%
KLEPIERRE 0,24%
KONE OYJ-B 0,24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,24%
FINECOBANK SPA 0,2%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,2%
BRENNTAG SE 0,2%
TELECOM ITALIA SPA 0,2%
TALANX AG 0,19%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.