Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
UBS Global Asset Management
Провайдер
22,15 EUR
ВЧА на акцію | 02.06.2026
18.08.2022
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMS
CFI
AW1T
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Value Shares
Сектор
Europe
Географія
MSCI EMU Value Total Return Net Index
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
402,4 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 02.06.2026
86,98 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026
Так
UCITS

Дохідність на 03.06.2026, XETRA

  • YTD
    4,9 %
  • 1M
    -0,78 %
  • 3M
    1,26 %
  • 6M
    12,89 %
  • 1Y
    20,34 %
  • 3Y
    69,04 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (AW1T)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

AW1T profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура AW1T на 01.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
TOTALENERGIES SE 4,61%
ALLIANZ SE-REG 4,37%
SIEMENS AG-REG 4,03%
IBERDROLA SA 3,61%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,42%
UNICREDIT SPA 3,06%
BANCO SANTANDER SA 3,04%
BNP PARIBAS 2,81%
SANOFI 2,48%
INTESA SANPAOLO 2,43%
ING GROEP NV 2,37%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,32%
ENEL SPA 2,23%
AXA SA 1,9%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,78%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,53%
NORDEA BANK ABP 1,53%
ENGIE 1,45%
DHL GROUP 1,45%
BASF SE 1,39%
SOCIETE GENERALE SA 1,39%
NOKIA OYJ 1,35%
CAIXABANK SA 1,24%
E.ON SE 1,24%
DANONE 1,18%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 1,14%
AIR LIQUIDE SA 1,1%
BAYER AG-REG 1,06%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,04%
ORANGE 1,02%
L'OREAL 0,98%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,97%
GENERALI 0,96%
NEBIUS GROUP NV 0,91%
KBC GROUP NV 0,8%
ARCELORMITTAL 0,78%
REPSOL SA 0,77%
SAMPO OYJ-A SHS 0,66%
AIB GROUP PLC 0,65%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,64%
ENI SPA 0,64%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,63%
PUBLICIS GROUPE 0,6%
MICHELIN (CGDE) 0,59%
HEINEKEN NV 0,58%
AERCAP HOLDINGS NV 0,58%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,58%
NN GROUP NV 0,58%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,57%
BPER BANCA SPA 0,56%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,53%
MERCK KGAA 0,52%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,51%
CAPGEMINI SE 0,5%
ERSTE GROUP BANK AG 0,48%
BANCO BPM SPA 0,47%
VONOVIA SE 0,46%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,46%
CREDIT AGRICOLE SA 0,46%
TELEFONICA SA 0,45%
HANNOVER RUECK SE 0,42%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,42%
BANCO DE SABADELL SA 0,41%
STELLANTIS NV 0,41%
UPM-KYMMENE OYJ 0,4%
EDP SA 0,39%
SNAM SPA 0,38%
PERNOD RICARD SA 0,37%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,36%
DSM-FIRMENICH AG 0,36%
POSTE ITALIANE SPA 0,36%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,36%
KERRY GROUP PLC-A 0,35%
KERING 0,35%
ENDESA SA 0,34%
KONINKLIJKE KPN NV 0,34%
BOUYGUES SA 0,34%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,33%
AKZO NOBEL N.V. 0,31%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,3%
ASR NEDERLAND NV 0,3%
AGEAS 0,3%
CARREFOUR SA 0,29%
OMV AG 0,28%
FORTUM OYJ 0,28%
BANKINTER SA 0,27%
AEGON LTD 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,26%
EIFFAGE 0,26%
KONE OYJ-B 0,25%
REXEL SA 0,25%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,23%
KLEPIERRE 0,23%
HEINEKEN HOLDING NV 0,22%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,21%
DASSAULT SYSTEMES SE 0,21%
BRENNTAG SE 0,2%
FINECOBANK SPA 0,19%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,19%
TELECOM ITALIA SPA 0,19%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.