V3RP - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) (IE000UQLOH05)

(%)

IE000UQLOH05

V3RP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Vanguard

Провайдер

ВЧА на акцію

17.11.2022

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

V3RP

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index

Бенчмарк

0.16 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

155,17 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 31.07.2025

3,19 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 31.07.2025

Дохідність на 19.08.2025, London S.E.

YTD

3,42 %
1M

0,34 %
3M

1,65 %
6M

2,82 %
1Y

6,28 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 31.07.2025

Додати елемент для порівняння

Котировки (V3RP)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR denominated investment grade corporate fixed-rate bonds that stand with ESG criteria

V3RP profile

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The Vanguard fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.11.2022 with unique ISIN - IE000UQLOH05. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is V3RP. The total expense ratio is 0.16%. The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура V3RP на 31.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BNP Paribas SA	2,11%
Morgan Stanley	1,26%
JPMorgan Chase & Co	1,17%
Verizon Communications Inc	0,88%
AT&T Inc	0,88%
Bank of America Corp	0,88%
Goldman Sachs Group Inc/The	0,8%
Booking Holdings Inc	0,72%
International Business Machines Corp	0,71%
NatWest Group PLC	0,58%
Coca-Cola Co/The	0,56%
Thermo Fisher Scientific Inc	0,54%
Wells Fargo & Co	0,51%
Stryker Corp	0,4%
Toronto-Dominion Bank/The	0,39%
AbbVie Inc	0,38%
Vodafone Group PLC	0,38%
Johnson & Johnson	0,37%
McDonald's Corp	0,35%
American Tower Corp	0,33%
Citigroup Inc	0,33%
Alphabet Inc	0,32%
Visa Inc	0,29%
Mercedes-Benz Group AG	0,28%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564)	0,27%
Volksbank Wien AG 2027-03-15 4.75	0,27%
ING Groep NV	0,27%
ING Groep NV	0,26%
Apple Inc	0,26%
Societe Generale SA	0,24%
Mondelez International Inc	0,24%
Procter & Gamble Co/The	0,24%
PepsiCo Inc	0,23%
UBS Group AG	0,22%
Coca-Cola Europacific Partners PLC	0,21%
Macquarie Group Ltd	0,21%
Commerzbank AG	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554)	0,2%
UniCredit SpA	0,2%
Royal Bank of Canada	0,2%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01)	0,2%
Netflix Inc	0,2%
HSBC Holdings PLC	0,2%
Danone SA	0,2%
Banco BPM SpA	0,2%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,2%
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2031-08-24 3.375	0,2%
Credit Agricole SA	0,2%
Nationwide Building Society	0,2%
Banco Santander SA	0,2%
Air Liquide Finance, 3.5% 21mar2035, EUR	0,2%
L'Oreal SA	0,2%
NatWest Markets PLC 2027-11-04 2.75	0,19%
Continental AG	0,19%
UBS Group AG	0,19%
Sanofi SA	0,19%
Deutsche Bank AG	0,19%
National Australia Bank Ltd	0,19%
Kraft Heinz Foods Co 2028-05-25 2.25	0,19%
CaixaBank SA	0,19%
Telefonica Emisiones SA 2028-01-12 1.715	0,19%
Deutsche Telekom International Finance BV 2028-04-03 1.5	0,19%
UBS Group AG	0,19%
Fiserv Inc	0,19%
Nordea Bank Abp	0,19%
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR	0,19%
Prologis Euro Finance LLC 2029-01-05 1.875	0,19%
Nasdaq Inc	0,19%
Nestle Finance International Ltd 2030-04-01 1.5	0,18%
EssilorLuxottica SA	0,18%
Comcast Corp	0,18%
Vonovia SE	0,18%
Vonovia SE	0,17%
Koninklijke KPN NV	0,17%
Covivio SA/France	0,17%
Banco Santander SA	0,17%
Knorr-Bremse AG	0,16%
BMW Finance NV 2026-11-22 3.25	0,16%
BMW International Investment BV 2029-07-22 3.125	0,16%
Vonovia SE	0,16%
UBS Group AG	0,16%
Deutsche Post AG	0,16%
Bayer AG	0,16%
Stellantis NV	0,15%
NN Group NV	0,14%
AIB Group PLC	0,14%
Generali	0,14%
Banco Santander SA	0,14%
HSBC Holdings PLC	0,14%
CaixaBank SA	0,14%
Fresenius SE & Co KGaA	0,14%
HSBC Holdings PLC	0,14%
Lloyds Banking Group PLC	0,14%
Standard Chartered PLC	0,14%
JAB Holdings, 5% 12jun2033, EUR	0,14%
Barclays PLC	0,14%
Bayer AG	0,14%
Banco Santander SA	0,14%
Eurobank, 4.875% 30apr2031, EUR	0,14%
TDF Infrastructure, 5.625% 21jul2028, EUR	0,14%