ASRX - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2446383338)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU2446383338

ASRX ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BNP Paribas Asset Management

Провайдер

ВЧА на акцію

27.10.2022

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

ASRX

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corp SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

481,92 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 28.09.2021

Так

UCITS

Дохідність на 24.07.2026, Frankfurt S.E.

YTD

-0,22 %
1M

-0,32 %
3M

-1,21 %
6M

-0,18 %
1Y

1,7 %
3Y

14,41 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (ASRX)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

ASRX profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.10.2022 with unique ISIN - LU2446383338. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ASRX. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура ASRX на 22.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,88%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,8%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,62%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,52%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2)	0,46%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,42%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,42%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,42%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR	0,41%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8)	0,41%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,41%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR	0,4%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR	0,4%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8)	0,4%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR	0,4%
Dassault Systemes, 3.375% 16jun2031, EUR	0,39%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,39%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,39%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68)	0,38%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,38%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3)	0,38%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR	0,38%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1)	0,36%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345)	0,36%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR	0,36%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,36%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639)	0,36%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9)	0,35%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR	0,35%
Universal Music Group, 4% 13jun2031, EUR	0,34%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR	0,34%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13)	0,34%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356)	0,34%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR	0,34%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41)	0,34%
SAP SE, 3.25% 3jun2031, EUR	0,34%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR	0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR	0,33%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR	0,33%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR	0,33%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR	0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231)	0,33%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR	0,32%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12)	0,32%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR	0,32%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR	0,31%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR	0,31%
CNH Industrial, 3.75% 11jun2031, EUR (CNH 15)	0,31%
DSM, 3% 25feb2031, EUR	0,31%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR	0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1)	0,31%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR	0,31%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,31%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR	0,31%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A)	0,31%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR	0,31%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR	0,31%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,31%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR	0,31%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR	0,31%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,31%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339)	0,3%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7)	0,3%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR	0,3%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR	0,3%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR	0,3%
Orange, 4.5% perp., EUR	0,3%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR	0,3%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27)	0,3%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8)	0,3%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR	0,3%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,3%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23)	0,29%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4)	0,29%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR	0,29%
RELX Plc, 3.75% 12jun2031, EUR	0,29%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR	0,29%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR	0,29%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3)	0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2)	0,29%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342)	0,29%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR	0,29%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR	0,28%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR	0,28%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR	0,28%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,28%
Servicios Medio Ambiente Holding, 5.25% 30oct2029, EUR	0,28%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3)	0,28%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR	0,28%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR	0,28%
Informa, 3.375% 9jun2031, EUR (8)	0,28%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR	0,28%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	0,28%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR	0,28%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR	0,27%
NTT Finance Corporation, 3.3252% 1nov2029, EUR	0,27%
Abertis Infraestructuras, 3.125% 7jul2030, EUR (16)	0,27%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR	0,27%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат