SRIC5 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008761053)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU2008761053

SRIC5 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BNP Paribas Asset Management

Провайдер

ВЧА на акцію

12.08.2019

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

SRIC5

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable EX Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

481,92 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 28.09.2021

279,24 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 28.09.2021

Так

UCITS

Дохідність на 02.06.2026, Euronext Paris

YTD

0,13 %
1M

0,09 %
3M

-0,84 %
6M

0,12 %
1Y

2,32 %
3Y

13,94 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 28.09.2021

Додати для порівняння

Котировки (SRIC5)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

SRIC5 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008761053. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC5. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура SRIC5 на 28.05.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,86%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,68%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,57%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,56%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2)	0,5%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,45%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8)	0,45%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,44%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR	0,44%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8)	0,44%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,43%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,43%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,42%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR	0,42%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR	0,41%
Visa, 2% 15jun2029, EUR	0,41%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3)	0,4%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR	0,39%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR	0,39%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4)	0,38%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1)	0,37%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR	0,37%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345)	0,37%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR	0,37%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9)	0,36%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13)	0,36%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR	0,35%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR	0,35%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR	0,35%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR	0,35%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,35%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356)	0,35%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR	0,35%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR	0,35%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339)	0,34%
Heidelberg Materials, 3% 10jul2030, EUR	0,34%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR	0,34%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR	0,34%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR	0,34%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR	0,34%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12)	0,33%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR	0,33%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR	0,33%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR	0,33%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,33%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42)	0,33%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR	0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR	0,33%
DSM, 3% 25feb2031, EUR	0,33%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR	0,33%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3)	0,33%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR	0,32%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2)	0,32%
McDonalds, 3.875% 20feb2031, EUR (21)	0,32%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR	0,32%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A)	0,32%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR	0,32%
Orange, 2.75% 19may2029, EUR (176)	0,32%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1)	0,31%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR	0,31%
APRR, 3.125% 24jan2030, EUR	0,31%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR	0,31%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR	0,31%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR	0,31%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR	0,31%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR	0,31%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27)	0,31%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR	0,31%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR	0,31%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR	0,3%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,3%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR	0,3%
ArcelorMittal, 3.25% 30sep2030, EUR	0,3%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR	0,3%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR	0,3%
Barry Callebaut Services, 4% 14jun2029, EUR	0,3%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7)	0,3%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR	0,3%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR	0,3%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342)	0,3%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR	0,29%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,29%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR	0,29%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15)	0,29%
Servicios Medio Ambiente Holding, 5.25% 30oct2029, EUR	0,29%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,29%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3)	0,29%
America Movil, 3% 30sep2030, EUR	0,29%
Sartorius, 4.375% 14sep2029, EUR	0,29%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	0,29%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,29%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR	0,29%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23)	0,29%
Orange, 4.5% perp., EUR	0,29%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4)	0,29%
Sanofi, 2.75% 11mar2031, EUR (41)	0,28%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,28%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR	0,28%
Linde plc, 1.375% 31mar2031, EUR (7)	0,28%
Akzo Nobel, 4% 25mar2031, EUR	0,28%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат