CBU2 - iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000CR3ZDF9)

(%)

5,44 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Europe

Географія

26.04.2023

Дата запуску

1.864,1 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.16 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE000CR3ZDF9

CBU2 ISIN

CBU2

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

0,95 %
1M

0,01 %
3M

1,23 %
6M

1,36 %
1Y

4,69 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CBU2)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated, investment-grade bonds from issuers across developed markets

CBU2 profile

The iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.04.2023 with unique ISIN - IE000CR3ZDF9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CBU2. The total expense ratio is 0.16%. The iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CBU2 на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,49%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,48%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,44%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,44%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,42%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,42%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,41%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,39%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,39%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,37%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,36%
France, OAT 1% 25may2027, EUR	0,35%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,35%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,35%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,34%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,33%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,32%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,31%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,31%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,3%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,3%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,3%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,29%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,29%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,29%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,27%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,25%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,25%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR	0,25%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,25%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR	0,25%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,25%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,25%
European Union, Bonds 3.125% 5dec2028, EUR (46)	0,24%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,24%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,24%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,24%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	0,23%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,23%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,22%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,22%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	0,22%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,22%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	0,22%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,22%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,22%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,22%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,22%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,22%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	0,21%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	0,21%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,21%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,21%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	0,21%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,2%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,2%
European Union, Bonds 1.625% 4dec2029, EUR (32)	0,2%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,2%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR	0,2%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,2%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,2%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,2%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,2%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,2%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,2%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR	0,19%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR	0,19%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,19%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,19%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,19%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,19%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	0,19%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	0,19%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	0,19%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	0,19%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,19%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,19%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,19%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,19%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,18%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,18%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,18%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	0,18%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,18%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,18%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR	0,18%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,18%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,18%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR	0,18%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,18%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,18%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,17%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,17%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	0,17%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	0,17%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	0,17%
Netherlands, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR	0,17%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат