EGVA - Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0007BT2BH8)

(%)

IE0007BT2BH8

EGVA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

5,36 EUR

ВЧА на акцію | 11.07.2025

21.04.2023

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

EGVA

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Europe

Географія

No benchmark

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

18,79 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025

8,45 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, XETRA

YTD

0,1 %
1M

-0,78 %
3M

0,11 %
6M

1,36 %
1Y

2,53 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (EGVA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation by invetsing in a portfolio comprised primarily of euro-denominated government and government-related investment-grade green bonds issued by European issuers

EGVA profile

The Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.04.2023 with unique ISIN - IE0007BT2BH8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EGVA. The total expense ratio is 0.15%. The Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура EGVA на 10.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	5,12%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	4,24%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	4,2%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	4,1%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	3,78%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	3,65%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	3,09%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR	2,81%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	2,65%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR	2,6%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	2,27%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	2,26%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR	2,08%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR	1,93%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	1,89%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,64%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	1,56%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR	1,53%
Netherlands, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR	1,49%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	1,48%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	1,42%
Eurofima, 0.1% 20may2030, EUR (202)	1,39%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR	1,26%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	1,26%
Spain, OBL 2.8% 31may2026, EUR	1,2%
Austria, Bonds 1.85% 23may2049, EUR	1,19%
Greece, GGB 1.75% 18jun2032, EUR	1,19%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR (2552/0100)	1,18%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	1,1%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	1,06%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	1,05%
Italy, BTP 3.1% 28aug2026, EUR	1,01%
Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR	1,01%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	0,97%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,91%
France, OAT 1% 25may2027, EUR	0,91%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,89%
Portugal, OT 0.7% 15oct2027, EUR	0,89%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,86%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,79%
NRW.BANK, 0% 18feb2030, EUR (794, 3653D)	0,78%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR	0,77%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	0,75%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	0,74%
Italy, BTP 1.1% 1apr2027, EUR	0,73%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,73%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	0,72%
Kommuninvest i Sverige, 2.875% 23may2030, EUR (2334)	0,7%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR	0,68%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,68%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,66%
Portugal, OT 0.9% 12oct2035, EUR	0,65%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,65%
Slovenia, Bonds 0.875% 15jul2030, EUR	0,61%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR	0,61%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,6%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,57%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,57%
Italy, BTP 1.6% 1jun2026, EUR	0,56%
Cash and/or Derivatives	0,55%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,54%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	0,54%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	0,53%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR	0,5%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,48%
Italy, BTP 1.25% 1dec2026, EUR	0,48%
Belgium, OLO 1% 22jun2026, EUR	0,48%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR	0,47%
Kuntarahoitus Oyj, 0% 14oct2030, EUR (EMTN 166/2020, 3652D)	0,46%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,45%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	0,42%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,41%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,41%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,33%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR	0,3%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,29%
Nordic Investment Bank (NIB), 0.25% 9mar2029, EUR	0,29%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,27%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,25%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,24%
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR	0,24%
Portugal, OT 4.1% 15feb2045, EUR	0,23%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,23%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR	0,23%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,21%
Finland, FGB 3% 15sep2033, EUR	0,2%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR	0,19%
Finland, FGB 0.125% 15apr2036, EUR	0,17%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR	0,15%
Italy, BTP 2.8% 1mar2067, EUR	0,13%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR	0,13%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,13%
Belgium, OLO 0% 22oct2027, EUR (2754D)	0,12%
Portugal, OT 1% 12apr2052, EUR	0,1%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,08%
Slovakia, GB 3.875% 8feb2033, EUR (224)	0,07%
Slovakia, GB 1.625% 21jan2031, EUR (229)	0,07%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат