Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE00BFWXDY69
FLES ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Franklin Templeton Investments
Провайдер
26,06 EUR
ВЧА на акцію | 02.06.2026
25.06.2018
Дата запуску
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIMS
CFI
FLES
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Target Maturity
Сектор
Global
Географія
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
171,2 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 28.03.2025
305,58 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026
Так
UCITS

Дохідність на 18.05.2026, London S.E. (EUR)

  • YTD
    0,6 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    0,33 %
  • 6M
    0,78 %
  • 1Y
    1,93 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (FLES)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FLES profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDY69. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is FLES. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура FLES на 02.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
FINLAN 0% 13/08/26 — 10,65%
FRANCE 0% 27/01/27 — 10,55%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 10,07%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,06%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 5,57%
AUSTRI 0% 27/08/26 — 3,23%
FRANCE 0% 26/08/26 — 2,51%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,38%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,28%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,14%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,09%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,75%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,57%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,54%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,49%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,37%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,26%
European 1.25% 13/11/26 — 1,17%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,02%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 0,99%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,84%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,83%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,82%
Leasys Sp 4.5% 26/07/26 — 0,8%
Net Current Assets — 0,75%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,74%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,73%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,72%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,71%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,71%
CASH — 0,7%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,7%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,69%
Jyske Ban VAR 16/11/27 — 0,69%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,6%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,58%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,56%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,55%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,55%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,54%
Blackston 1% 20/10/26 — 0,52%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,49%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,49%
INSTIT 1.3% 31/10/26 — 0,49%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,49%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,47%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,47%
REG WALLONNE BELGIUM CP — 0,47%
DNB Bank VAR 21/09/27 — 0,47%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,46%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,46%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,44%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,42%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,42%
National 4.151% 12/09/27 — 0,4%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,4%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,4%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,39%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,39%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,37%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,37%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,33%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,32%
ORANGE SA 0% 04/09/26 — 0,29%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,29%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,28%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,27%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Edenred S 0% 14/06/28 — 0,2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,18%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,16%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,16%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,16%
BMW Inter FRN 05/06/26 — 0,16%
Verisure 5.25% 15/02/29 — 0,14%
Citigroup VAR 22/10/30 — 0,13%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,1%
EURO-SCHATZ FUT Jun26 DUM6 0,05%
EURO-BOBL FUTURE Jun26 OEM6 0,03%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.