FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00BFWXDY69

FLES ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Franklin Templeton Investments

Провайдер

25,62 EUR

ВЧА на акцію | 17.07.2026

25.06.2018

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIMS

CFI

FLES

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Target Maturity

Сектор

Global

Географія

ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

171,2 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 28.03.2025

289,36 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 17.07.2026

Так

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (FLES)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FLES profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDY69. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is FLES. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура FLES на 17.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
FRANCE 0% 27/01/27 —	10,8%
BUNDES 1.3% 15/10/27 —	10,34%
BUNDES 2.7% 17/09/26 —	8,26%
FINLAN 0% 13/08/26 —	6,27%
AUSTRI 0% 24/09/26 —	5,82%
AUSTRI 0% 27/08/26 —	3,33%
FRANCE 0% 26/08/26 —	2,66%
EUROP 2.625% 04/07/28 —	2,58%
DENMAR 2.25% 02/10/26 —	2,34%
FRANCE 2.4% 24/09/28 —	2,19%
ROMAN 2.875% 11/03/29 —	2,13%
CAISSE 3% 25/09/30 —	1,98%
FLEMI 2.375% 27/11/28 —	1,79%
COMMUN 0.16% 30/07/28 —	1,66%
BPIFRA 0% 25/05/28 —	1,61%
GREECE 1.5% 18/06/30 —	1,57%
ICELAN 0% 15/04/28 —	1,3%
European 1.25% 13/11/26 —	1,08%
CCTS FRN 15/10/28 —	1,07%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL —	1,03%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL —	1,01%
Net Current Assets —	0,88%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 —	0,86%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 —	0,84%
Leasys Sp 4.5% 26/07/26 —	0,82%
Cencora I 2.875% 22/05/28 —	0,8%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 —	0,78%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 —	0,77%
Volkswage 1.875% 30/03/27 —	0,75%
AL Sydban VAR 30/09/27 —	0,73%
Skandinav 0.75% 09/08/27 —	0,73%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 —	0,73%
Jyske Ban VAR 16/11/27 —	0,71%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 —	0,71%
ING Groep VAR 10/02/32 —	0,7%
EUROPE 0% 02/06/28 —	0,63%
Kreditans 2.375% 29/06/29 —	0,61%
Publicis 2.875% 12/06/29 —	0,61%
Deutsche VAR 16/06/29 —	0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 —	0,58%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 —	0,57%
Nordea Ba FRN 24/12/27 —	0,57%
Ibercaja VAR 30/07/28 —	0,52%
Swedbank FRN 30/08/27 —	0,5%
NatWest M FRN 11/06/28 —	0,5%
ICELAN 3.4% 28/06/27 —	0,5%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 —	0,49%
REG WALLONNE BELGIUM CP —	0,48%
DNB Bank VAR 21/09/27 —	0,48%
Landesban 2.625% 05/02/29 —	0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 —	0,48%
Nationwid 4.5% 01/11/26 —	0,47%
Banco San VAR 18/10/27 —	0,47%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 —	0,47%
Blackston 3.5% 29/01/31 —	0,46%
EDP SA 1.625% 15/04/27 —	0,43%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 —	0,41%
Commerzba VAR 26/11/30 —	0,41%
National 4.151% 12/09/27 —	0,4%
Cooperati FRN 16/07/28 —	0,4%
Nationwid VAR 03/02/31 —	0,39%
FINLAN 0.5% 15/09/28 —	0,38%
ABN AMRO FRN 15/01/27 —	0,38%
UBS Group VAR 13/02/31 —	0,33%
REGION WALLONNE 0627 —	0,32%
SPAIN 1.4% 30/07/28 —	0,32%
ORANGE SA 0% 04/09/26 —	0,3%
Amprion G 3.875% 07/09/28 —	0,3%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 —	0,3%
Nykredit VAR 24/04/35 —	0,28%
CTP NV 3.375% 19/07/30 —	0,28%
Argentum VAR 01/10/46 —	0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 —	0,23%
Slovenska VAR 06/07/30 —	0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 —	0,2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 —	0,18%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 —	0,17%
CaixaBank FRN 19/09/28 —	0,17%
Nationwid FRN 09/05/27 —	0,13%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 —	0,13%
Goldman S FRN 23/01/29 —	0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 —	0,12%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 —	0,1%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 —	0,1%
CASH —	0,1%
EURO-BOBL FUTURE Sep26 OEU6	0,03%
EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6	0,02%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат