Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE00BFWXDY69
FLES ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Franklin Templeton Investments
Провайдер
25,7 EUR
ВЧА на акцію | 30.10.2026
25.06.2018
Дата запуску
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIMS
CFI
FLES
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Target Maturity
Сектор
Global
Географія
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
171,2 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 28.03.2025
277,58 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 30.10.2026
Так
UCITS
Ireland
Країна реєстрації
Включено до пробного доступу
  • 1 000 000 + облігацій
  • Понад 100 000 акцій
  • Понад 150 000 ETF та пайових фондів
  • Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Глобальні макроекономічні показники
  • Аналітика та новини ринків у Research Hub
  • AI - пошук облігацій
Free Plan

Дохідність на 30.10.2026, London S.E. (EUR)

  • YTD
    1,19 %
  • 1M
    0,24 %
  • 3M
    0,27 %
  • 6M
    0,6 %
  • 1Y
    1,16 %
  • 3Y
    8,99 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (FLES)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FLES профіль

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDY69. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is FLES. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура FLES на 30.10.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 13,04%
ITALY 2.1% 26/08/27 — 6,35%
FRANCE 0% 27/01/27 — 6,29%
BUNDES 0% 15/08/30 — 5,28%
CASH — 4,8%
TREASU 0% 10/12/26 — 3,8%
NETHER 0.75% 15/07/27 — 3,41%
AUSTRI 0% 26/11/26 — 3,11%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,65%
BUNDES 2.1% 12/04/29 — 2,54%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,19%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 2,09%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 2,01%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,84%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,8%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,67%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,35%
European 1.25% 13/11/26 — 1,12%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,1%
CAISSE 3% 25/09/30 — 0,97%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,88%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,88%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,87%
POLAND 1% 07/03/29 — 0,84%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,82%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,8%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,79%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,76%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,76%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,75%
Jyske Ban VAR 26/10/28 — 0,75%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,74%
Loomis AB 4.125% 15/09/31 — 0,72%
Leasys It 3.375% 25/01/29 — 0,72%
BULGA 4.125% 23/09/29 — 0,7%
Bunge Fin 1% 24/09/28 — 0,69%
MORGAN ST VAR 26/10/29 — 0,68%
DNB Bank VAR 20/05/31 — 0,67%
NETHER 2.5% 15/01/31 — 0,67%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,65%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,62%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,61%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,59%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,59%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,59%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,59%
Net Current Assets — 0,56%
Kreditans 2.125% 31/07/28 — 0,54%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,52%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,52%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,52%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,51%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,51%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,5%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,49%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,49%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,49%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,47%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,45%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,42%
National 4.151% 12/09/27 — 0,42%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,4%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,4%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,4%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,39%
Orange SA VAR 19/03/75 — 0,34%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,34%
REGION WALLONNE 0627 — 0,34%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,33%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,31%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,31%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,3%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,29%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,24%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0,24%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,21%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,19%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
HUNGAR 4% 25/07/29 — 0,16%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
Assa Ablo 3.875% 13/09/30 — 0,03%
EURO-SCHATZ FUT Dec26 DUZ6 -0,02%
EURO-BOBL FUTURE Dec26 OEZ6 -0,06%
Показати все Приховати
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші акції цього фонду

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.