Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE000STIHQB2
FVSA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Franklin Templeton Investments
Провайдер
27,93 EUR
ВЧА на акцію | 04.09.2026
24.04.2023
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGBS
CFI
FVSA
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Target Maturity
Сектор
Global
Географія
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
171,2 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 28.03.2025
313,58 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 04.09.2026
Так
UCITS

Дохідність на 04.09.2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,93 %
  • 1M
    0,05 %
  • 3M
    -0,02 %
  • 6M
    0,66 %
  • 1Y
    1,49 %
  • 3Y
    9,02 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (FVSA)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура FVSA на 04.09.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 12,64%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,65%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 6,21%
FRANCE 0% 27/01/27 — 6,09%
CASH — 4,8%
AUSTRI 0% 26/11/26 — 3,01%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,59%
ITALY 2.1% 26/08/27 — 2,5%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,35%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,2%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,14%
CAISSE 3% 25/09/30 — 2,06%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,89%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,8%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,75%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,62%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,31%
European 1.25% 13/11/26 — 1,09%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,08%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,04%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1,02%
Net Current Assets — 1,02%
POLAND 1% 07/03/29 — 1,01%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,86%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,84%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,84%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,8%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,78%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,77%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,77%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,74%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,73%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,73%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,71%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,7%
Jyske Ban VAR 26/10/28 — 0,68%
Leasys It 3.375% 25/01/29 — 0,67%
DNB Bank VAR 20/05/31 — 0,66%
Bunge Fin 1% 24/09/28 — 0,64%
MORGAN ST VAR 26/10/29 — 0,63%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,61%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,61%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,6%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,58%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,57%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,56%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,53%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,51%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,51%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,5%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,5%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,49%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,49%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,48%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,47%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,47%
National 4.151% 12/09/27 — 0,41%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,41%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,4%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,39%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,39%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,39%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,38%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,33%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,33%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 0,33%
REGION WALLONNE 0627 — 0,33%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,3%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,29%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,28%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,27%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,24%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,19%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
BUNDES 2.1% 12/04/29 — 0,16%
Q-PARK HO 2% 01/03/27 — 0,15%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,13%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
Assa Ablo 3.875% 13/09/30 — 0,03%
EURO-SCHATZ FUT Dec26 DUZ6 -0,01%
EURO-BOBL FUTURE Dec26 OEZ6 -0,01%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.