82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

(%)

HK0000871464

82800 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Hang Seng Investment

Провайдер

22,51 CNY

ВЧА на акцію | 08.07.2025

19.09.2022

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIES

CFI

82800

Тікер

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

Hong Kong

Географія

Hang Seng Index

Бенчмарк

0.08 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

153.552,18 млн HKD

Загальний обсяг активів фонду | 10.10.2025

140.655,45 млн CNY

Обсяг активів класу акцій | 08.07.2025

Дохідність на 10.10.2025, Hong Kong S.E.

YTD

33,83 %
1M

0,57 %
3M

9,98 %
6M

25,54 %
1Y

28,25 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 08.07.2025

Додати елемент для порівняння

Котировки (82800)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.