IB27 - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000ZOI8OK5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE000ZOI8OK5

IB27 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

5,58 EUR

ВЧА на акцію | 02.04.2026

06.09.2023

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

IB27

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Target Maturity

Сектор

Europe

Географія

BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Бенчмарк

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.194,24 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 02.04.2026

823,53 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 02.04.2026

Так

UCITS

Дохідність на 02.04.2026, XETRA

YTD

-0,01 %
1M

-0,33 %
3M

-0,01 %
6M

0,44 %
1Y

2,18 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (IB27)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

IB27 profile

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.09.2023 with unique ISIN - IE000ZOI8OK5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IB27. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IB27 на 01.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,92%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,75%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,74%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,73%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,63%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,58%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,57%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A)	0,55%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,55%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,55%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,55%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,53%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443)	0,5%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,49%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,49%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163)	0,47%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,46%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,46%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89)	0,46%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	0,46%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR	0,46%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40)	0,45%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,45%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73)	0,45%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,45%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379)	0,45%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278)	0,45%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173)	0,42%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,4%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.25% 19may2027, EUR (F14/2024)	0,39%
Ford Motor Credit Co, 4.867% 3aug2027, EUR	0,39%
Intesa Sanpaolo, 4.75% 6sep2027, EUR	0,39%
Swedbank, 2.1% 25may2027, EUR (GMTN 398)	0,38%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 3.75% 23nov2027, EUR	0,38%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR (145)	0,38%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11)	0,38%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646)	0,38%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19)	0,38%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76)	0,38%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2)	0,38%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	0,38%
Aroundtown, 0.375% 15apr2027, EUR (29)	0,38%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335)	0,37%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR (318)	0,37%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26)	0,37%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58)	0,37%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07)	0,37%
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR (17852)	0,37%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,37%
Nordea Bank Abp, 1.125% 27sep2027, EUR (401)	0,37%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR	0,37%
Apple, 2% 17sep2027, EUR	0,37%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52)	0,37%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR (314)	0,37%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1)	0,37%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.125% 12feb2027, EUR (F17/21)	0,37%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1)	0,37%
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 19sep2027, EUR	0,37%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR	0,37%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR	0,37%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,37%
Enel, 0% 17jun2027, EUR (87)	0,37%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01)	0,36%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR (98)	0,36%
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.625% 4may2027, EUR (128)	0,36%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR	0,36%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84)	0,36%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67)	0,36%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81)	0,36%
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR (35)	0,36%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR	0,36%
BASF, 0.25% 5jun2027, EUR (45)	0,36%
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR (LBG0002)	0,35%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255)	0,35%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6)	0,35%
Shell, 0.125% 8nov2027, EUR (26)	0,35%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR	0,35%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595)	0,34%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR	0,34%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514)	0,34%
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR (36)	0,33%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3)	0,33%
BP PLC, 1.573% 16feb2027, EUR (94)	0,33%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97)	0,33%
Schlumberger, 0.25% 15oct2027, EUR (B)	0,33%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26)	0,33%
Coloplast, 2.25% 19may2027, EUR (2)	0,33%
DS Smith, 4.375% 27jul2027, EUR (4)	0,32%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94)	0,32%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR	0,32%
E.ON, 1.25% 19oct2027, EUR (2)	0,32%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR	0,31%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR	0,31%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123)	0,31%
Boston Scientific, 0.625% 1dec2027, EUR	0,31%
American International Group (AIG), 1.875% 21jun2027, EUR	0,31%
Amprion, 3.45% 22sep2027, EUR	0,31%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR	0,3%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268)	0,3%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341)	0,3%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат