IUAC - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) (IE000WYX67F4)

(%)

5,55 USD

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

20.09.2023

Дата запуску

14.818,29 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Euro Corporate Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE000WYX67F4

IUAC ISIN

IUAC

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Euronext Amsterdam

YTD

3,25 %
1M

0,89 %
3M

2,96 %
6M

3,63 %
1Y

8,1 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (IUAC)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds

IUAC profile

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.09.2023 with unique ISIN - IE000WYX67F4. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IUAC. The total expense ratio is 0.25%. The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура IUAC на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,09%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,08%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,08%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,08%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,08%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,07%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,07%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,07%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,07%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,07%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,07%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,07%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,07%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,06%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,06%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,06%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,06%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,06%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,06%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,06%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,06%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,06%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,06%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,06%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,06%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR	0,06%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,06%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,06%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR (72)	0,06%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,06%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,06%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6)	0,06%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	0,06%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,06%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,05%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,05%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,05%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38)	0,05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,05%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,05%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,05%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,05%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,05%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR	0,05%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,05%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,05%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,05%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR	0,05%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,05%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,05%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,05%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,05%
Morgan Stanley, 1.102% 29apr2033, EUR (J)	0,05%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,05%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.)	0,05%