HISD - iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) (IE000GE2BEZ9)

(%)

5,41 USD

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

High Yield

Сектор

Europe

Географія

20.09.2023

Дата запуску

7.094,09 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.55 %

Коефіцієнт загальних витрат

Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

26,6 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE000GE2BEZ9

HISD ISIN

HISD

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Euronext Amsterdam

YTD

3,83 %
1M

0,46 %
3M

4,32 %
6M

3,77 %
1Y

9,32 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (HISD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated high yield corporate bonds

HISD profile

The iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.09.2023 with unique ISIN - IE000GE2BEZ9. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is HISD. The total expense ratio is 0.55%. The iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура HISD на 04.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Lorca Telecom Bondco, 4% 18sep2027, EUR	0,74%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR	0,46%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR	0,44%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR	0,41%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR	0,4%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9)	0,39%
Castor, FRN 15feb2029, EUR	0,38%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR	0,38%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR	0,37%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR	0,37%
Verisure Holdings, 3.25% 15feb2027, EUR	0,37%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR	0,36%
TK Elevator Holdco, 4.375% 15jul2027, EUR	0,35%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR	0,35%
Irca, FRN 15dec2029, EUR	0,34%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR	0,34%
CAB SELAS, 3.375% 1feb2028, EUR	0,34%
ZF Friedrichshafen, 2% 23feb2026, EUR	0,33%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR	0,33%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR	0,33%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR	0,33%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR	0,31%
Renault, 2.375% 25may2026, EUR (57)	0,31%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR	0,31%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2)	0,3%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR	0,3%
Forvia, 2.75% 15feb2027, EUR	0,3%
Sherwood Parentco, FRN 15dec2029, EUR	0,29%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR	0,29%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR	0,28%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR	0,28%
Telecom Italia (TIM), 3% 30sep2025, EUR	0,28%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, FRN 15apr2029, EUR	0,28%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR	0,28%
Vivion Investments, 6.5% 31aug2028, EUR (1)	0,28%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR	0,27%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR	0,27%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR	0,27%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR	0,27%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR	0,27%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 8.75% 15may2028, EUR	0,27%
BERTRAND FRANCHISE FINANCE, FRN 18jul2030, EUR	0,26%
Optics Bidco, 7.875% 31jul2028, EUR	0,26%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR	0,26%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR	0,26%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.75% 15nov2029, EUR	0,26%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR	0,26%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR	0,26%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8)	0,26%
Schaeffler, 2.75% 12oct2025, EUR (4)	0,25%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR	0,25%
SAMMONTANA ITALIA, FRN 15oct2031, EUR	0,25%
ACCORINVEST, 6.375% 15oct2029, EUR	0,25%
Standard Industries, 2.25% 21nov2026, EUR	0,25%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR	0,25%
Bulgarian Energy Holding, 4.25% 19jun2030, EUR	0,25%
Summer (BC) Holdco B, FRN 15feb2030, EUR	0,25%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 27nov2030, EUR	0,25%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR	0,25%
Lion/Polaris Lux 4, FRN 1jul2029, EUR	0,25%
UnipolSai Assicurazioni, 4.9% 23may2034, EUR	0,25%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR	0,25%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4)	0,25%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3)	0,25%
Paganini BidCo, FRN 30oct2028, EUR	0,25%
Altice France (SFR Group), 3% 15jan2028, EUR	0,25%
Kapla Holding, FRN 31jul2030, EUR	0,25%
Metlen Energy&Metals, 4% 17oct2029, EUR	0,25%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR	0,25%
Ineos Holdings, 8.5% 15mar2029, EUR	0,25%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR	0,24%
Forvia, 2.375% 15jun2027, EUR	0,24%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR	0,24%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR	0,24%
CMA CGM, 5.5% 15jul2029, EUR	0,24%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR	0,24%
Assemblin Caverion Group, FRN 1jul2031, EUR	0,24%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR	0,24%
Iliad Holding, 6.875% 15apr2031, EUR	0,24%
Iliad Holding, 5.625% 15oct2028, EUR	0,24%
United Group B.V., 6.5% 31oct2031, EUR	0,24%
Teva Pharmaceutical Industries, 7.375% 15sep2029, EUR	0,24%
Public Power Corporation, 3.875% 30mar2026, EUR	0,24%
Cedacri, FRN 15may2028, EUR	0,24%
Renault, 2% 28sep2026, EUR (53)	0,24%
Telecom Italia (TIM), 2.375% 12oct2027, EUR	0,24%
Verisure Holdings, 3.875% 15jul2026, EUR	0,24%
CPI Property Group, 6% 27jan2032, EUR (23)	0,24%
Celanese US Holdings, 5% 15apr2031, EUR	0,24%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR	0,24%
MBH Bank, 5.25% 29jan2030, EUR	0,23%
Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR	0,23%
Mehilainen Yhtyma Oy, 5.125% 30jun2032, EUR	0,23%
Trivium Packaging, 6.625% 15jul2030, EUR	0,23%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR	0,23%
Itelyum Regeneration, 5.75% 15apr2030, EUR	0,23%
Energo - Pro, 8% 27may2030, EUR	0,23%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 1.875% 9jan2026, EUR	0,23%
BCP V Modular Services Finance II, 4.75% 30nov2028, EUR	0,23%
INWIT, 1.875% 8jul2026, EUR	0,22%