IE1U - iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) (IE000XFCOS45)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE000XFCOS45

IE1U ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

5,53 USD

ВЧА на акцію | 02.06.2026

20.09.2023

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

IE1U

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index

Бенчмарк

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

4.645,63 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 02.06.2026

30,88 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026

Так

UCITS

Дохідність на 15.05.2026, Euronext Amsterdam

YTD

-
1M

-
3M

-
6M

-0,34 %
1Y

2,74 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (IE1U)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF seeks to track the performance of Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds

IE1U profile

The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.09.2023 with unique ISIN - IE000XFCOS45. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IE1U. The total expense ratio is 0.25%. The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура IE1U на 01.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,17%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,14%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,13%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,13%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,12%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,12%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,11%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,11%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,11%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,11%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,11%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,11%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,11%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,11%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,11%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,11%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,11%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,1%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)	0,1%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,1%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,1%
Goldman Sachs, 4.188% 22apr2036, EUR (I-10)	0,1%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,1%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,1%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,1%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,1%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,1%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,1%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,1%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	0,1%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,1%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR	0,1%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,1%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,1%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97)	0,1%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,1%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,09%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,09%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233)	0,09%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,09%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,09%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,09%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,09%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202)	0,09%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,09%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J)	0,09%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,09%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,09%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543)	0,09%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,09%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR	0,09%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,09%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,09%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,09%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676)	0,09%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,09%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,09%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,09%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38)	0,09%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,09%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,09%
Bank of America Corporation, 0.654% 26oct2031, EUR (877)	0,08%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,08%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR	0,08%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.5% perp., EUR	0,08%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,08%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230)	0,08%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,08%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,08%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,08%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,08%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,08%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR	0,08%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR (55)	0,08%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,08%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	0,08%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,08%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,08%
Barclays, 3.543% 14aug2031, EUR (284)	0,08%
UniCredit, 3.2% 22sep2031, EUR (783)	0,08%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,08%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,08%
UniCredit, 2.875% 15jul2030, EUR (795)	0,08%
Lloyds Banking Group, 4.75% 21sep2031, EUR (LBG0022)	0,08%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,08%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,08%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,08%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,08%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR	0,08%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58)	0,08%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,08%