SE15 - iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4L60045)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00B4L60045

SE15 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

105,61 EUR

ВЧА на акцію | 17.07.2026

25.09.2009

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

SE15

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Developed markets

Географія

Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

4.552,43 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 17.07.2026

3.529,29 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 17.07.2026

Так

UCITS

Дохідність на 20.07.2026, London S.E.

YTD

-0,11 %
1M

-0,57 %
3M

-1,08 %
6M

-1,19 %
1Y

5,23 %
3Y

13,21 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (SE15)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF seeks to track the performance of Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds

SE15 profile

The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L60045. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SE15. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура SE15 на 17.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	1,22%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,17%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,14%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,13%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,13%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,12%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,12%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,11%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,11%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,11%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,11%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,11%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,11%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,11%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,11%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,11%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,11%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,11%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)	0,11%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	0,1%
Goldman Sachs, 4.188% 22apr2036, EUR (I-10)	0,1%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,1%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,1%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,1%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,1%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,1%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,1%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,1%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,1%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233)	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,1%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,1%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,1%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,1%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,1%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97)	0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,09%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR	0,09%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J)	0,09%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,09%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,09%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,09%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,09%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202)	0,09%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,09%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,09%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,09%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,09%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,09%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR	0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,09%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,09%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,09%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,09%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676)	0,09%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,09%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,09%
Bank of America Corporation, 0.654% 26oct2031, EUR (877)	0,09%
Morgan Stanley, 3.485% 11jun2030, EUR (J)	0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,09%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230)	0,09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,09%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR	0,08%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,08%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543)	0,08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,08%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	0,08%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	0,08%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,08%
Barclays, 3.543% 14aug2031, EUR (284)	0,08%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,08%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,08%
UniCredit, 3.2% 22sep2031, EUR (783)	0,08%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,08%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,08%
Lloyds Banking Group, 4.75% 21sep2031, EUR (LBG0022)	0,08%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,08%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR (55)	0,08%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,08%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,08%
Bank of America Corporation, 0.694% 22mar2031, EUR (878)	0,08%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.5% perp., EUR	0,08%
UniCredit, 2.875% 15jul2030, EUR (795)	0,08%
HSBC Holdings plc, 4.191% 19may2036, EUR (75)	0,08%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,08%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR	0,08%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,08%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58)	0,08%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR	0,08%