SHEMBA - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) (Acc) (LU1645385912)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU1645385912

SHEMBA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

16,68 USD

ВЧА на акцію | 16.07.2026

29.09.2023

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMX

CFI

SHEMBA

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Emerging markets

Географія

J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR

Бенчмарк

0.35 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

470,32 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 16.07.2026

1,87 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 16.07.2026

Так

UCITS

Дохідність на 17.07.2026, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

2 %
1M

0,04 %
3M

0,18 %
6M

2,69 %
1Y

8,55 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (SHEMBA)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

SHEMBA profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.09.2023 with unique ISIN - LU1645385912. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is SHEMBA. The total expense ratio is 0.35%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SHEMBA на 29.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
ARGENT 0 3/4 07/09/30	1,77%
MEXPCP 5 1/2 08/17/30	0,68%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,63%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,57%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,55%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,52%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,49%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,48%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,48%
PHILIP 9 1/2 02/02/30	0,48%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,45%
ROMANI 5 3/4 09/16/30	0,45%
DOMREP 4 1/2 01/30/30	0,43%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,42%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,41%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,4%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,4%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD	0,4%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,39%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,39%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD	0,38%
OMANGS 4 7/8 06/15/30	0,38%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,37%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,37%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,37%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,36%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,36%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,36%
REPHUN 5 3/8 09/26/30	0,34%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,34%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,33%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,33%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,33%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,33%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,33%
KAZAKS 4.412 10/28/30	0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,32%
PANAMA 3.16 01/23/30	0,32%
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	0,32%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,31%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD	0,3%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD	0,3%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD	0,3%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD	0,3%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD	0,3%
EGYPT 8 5/8 02/04/30	0,29%
Argentina, 1% 9jul2029, USD	0,29%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,29%
ECOPET 6 7/8 04/29/30	0,29%
COLOM 7 3/8 04/25/30	0,29%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,29%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,29%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,28%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD	0,28%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,28%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,28%
NGERIA 7.143 02/23/30	0,28%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD	0,28%
JORDAN 5.85 07/07/30	0,28%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30	0,28%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD	0,28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD	0,27%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	0,27%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,27%
AES 4 3/8 05/31/30	0,27%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD	0,26%
AZURGY 8 1/8 01/23/30	0,26%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD	0,26%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,26%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD	0,26%
Romania, 3% 14feb2031, USD	0,26%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD	0,25%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD	0,25%
Egypt, 5.8% 30sep2027, USD	0,25%
SRILAN 3.1 01/15/30	0,24%
TAISEM 1 3/8 09/28/30	0,24%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD	0,24%
SOAF 5 7/8 06/22/30	0,23%
ELSALV 9 1/4 04/17/30	0,23%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD	0,23%
SERBIA 2 1/8 12/01/30	0,23%
NUTRES 8 05/12/30	0,23%
Panama, 8.875% 30sep2027, USD	0,23%
Philippines, 1.648% 10jun2031, USD	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD	0,23%
VEON Holdings, 3.375% 25nov2027, USD (7)	0,22%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD	0,22%
Bolivia, 9.45% 14may2031, USD	0,22%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD	0,22%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30	0,22%
KFHKK 5.376 01/14/30	0,22%
Ukraine, 4.5% 1feb2029, USD	0,22%
Poland, 4.625% 14apr2031, USD	0,22%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5)	0,22%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD	0,22%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD	0,22%
BHRAIN 6 1/4 10/18/30	0,22%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD (2)	0,22%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1)	0,21%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD	0,21%