SHEME - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (LU1645386480)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Cbonds API

Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Prices & NAV
Fund Structure
Inflows & dividends

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU1645386480

SHEME ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

12,82 EUR

ВЧА на акцію | 11.09.2026

28.02.2018

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

SHEME

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Emerging markets

Географія

J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR

Бенчмарк

0.38 %

Коефіцієнт загальних витрат

478,36 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 11.09.2026

318,82 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 11.09.2026

Так

UCITS

Скористайся 7-денним пробним доступом

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Використовуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
Розумний моніторинг портфеля

Unlock Data

Дохідність на 11.09.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

1,52 %
1M

-0,22 %
3M

0,19 %
6M

0,7 %
1Y

3,13 %
3Y

19,36 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (SHEME)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

SHEME profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.02.2018 with unique ISIN - LU1645386480. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SHEME. The total expense ratio is 0.38%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SHEME на 31.08.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
ARGENT 0 3/4 07/09/30	1,52%
MEXPCP 5 1/2 08/17/30	0,7%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,62%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,56%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,49%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,48%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,48%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,47%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,45%
PHILIP 9.5 02/02/30	0,45%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,45%
ROMANI 5 3/4 09/16/30	0,44%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,43%
DOMREP 4 1/2 01/30/30	0,43%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,42%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD	0,4%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,4%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,39%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,39%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,39%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,39%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,38%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD	0,38%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,37%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,36%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,36%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,36%
OMANGS 4 7/8 06/15/30	0,35%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,34%
REPHUN 5 3/8 09/26/30	0,34%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,34%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,34%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,34%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,34%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,33%
KAZAKS 4.412 10/28/30	0,33%
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	0,33%
PANAMA 3.16 01/23/30	0,33%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,32%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,32%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,32%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD	0,3%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD	0,3%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD	0,3%
EGYPT 8 5/8 02/04/30	0,3%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD	0,3%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,29%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,29%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,29%
NGERIA 7.143 02/23/30	0,29%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD	0,28%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD	0,28%
ECOPET 6 7/8 04/29/30	0,28%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,28%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,28%
COLOM 7 3/8 04/25/30	0,28%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD	0,28%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30	0,28%
JORDAN 5.85 07/07/30	0,28%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD	0,28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD	0,28%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,28%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	0,27%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,27%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD	0,27%
AZURGY 8 1/8 01/23/30	0,27%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD	0,27%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD	0,27%
AES 4 3/8 05/31/30	0,26%
Romania, 3% 14feb2031, USD	0,26%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD	0,26%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD	0,26%
SRILAN 3.1 01/15/30	0,25%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,25%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD	0,25%
Argentina, 1% 9jul2029, USD	0,24%
TAISEM 1 3/8 09/28/30	0,24%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD	0,24%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD	0,24%
SOAF 5 7/8 06/22/30	0,24%
ELSALV 9 1/4 04/17/30	0,24%
SERBIA 2 1/8 12/01/30	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD	0,23%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD	0,23%
LTMCI 7 7/8 04/15/30	0,23%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD	0,22%
KFHKK 5.376 01/14/30	0,22%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD	0,22%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30	0,22%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5)	0,22%
NUTRES 8 05/12/30	0,22%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD	0,22%
Bolivia, 9.45% 14may2031, USD	0,22%
Poland, 4.625% 14apr2031, USD	0,22%
Ukraine, 4.5% 1feb2029, USD	0,22%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1)	0,22%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD	0,22%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD	0,22%
BHRAIN 6 1/4 10/18/30	0,22%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD	0,22%