Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

RU000A1027E5 - VDO Fund of Developing Russian Companies (RU000A1027E5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Closed-End Investment Funds (CIF)
Тип фонду
Formed
Status
Vostok-Zapad, Ltd.
Провайдер
8 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
18.529,99 RUB
ВЧА на акцію | 13.08.2026
1.026,5 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 13.08.2026
15.10.2020
Дата запуску
RU000A1027E5
RU000A1027E5 ISIN
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CICXLU
CFI
RU000A1027E5
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Дохідність на 14.08.2026, ***

  • YTD
    1,18 %
  • 1M
    11,46 %
  • 3M
    10,96 %
  • 6M
    4,2 %
  • 1Y
    39,84 %
  • 3Y
    58,07 %
  • 5Y
    69,37 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A1027E5)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

RU000A1027E5 profile

The VDO Fund of Developing Russian Companies is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Vostok-Zapad, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.10.2020 with unique ISIN - RU000A1027E5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1027E5. The total expense ratio is 8%. The VDO Fund of Developing Russian Companies pays dividends 4 time(s) per year.

Структура RU000A1027E5 на 30.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Project 111, 001P-01 8,53%
ENISEIAGROSOYuZ, 001P-01 8,2%
MGKL, 001P-02 8,05%
Mirrico, BO-P01 5,17%
Glorax, 001P-03 5,13%
ABZ-1, 002P-04 4,89%
Artgen Biotech, BO-01 4,76%
SEAP named after Sergo Ordzhonikidze, 001P-02 3,76%
ID Collect, 07 3,65%
New Technologies, 001P-02 3%
TD RKS, 002P-04 2,8%
MMCB, BO-P01-02 2,68%
DirectLeasing, 002P-02 2,39%
Binnofarm Group, 001P-04 2,24%
re:Store, 001P-02 2,03%
Legenda, 002P-07 1,93%
PCO FCB, 001P-05 1,9%
Glorax, 001P-05 1,72%
Chromos Engineering, BO-02 1,64%
Mirrico, BO-P02 1,63%
Arenza-Pro, 001P-07 1,61%
Arenza-Pro, 001P-06 1,52%
Novosibirskavtodor, BO-02 1,52%
Park Skazka, BO-P01 1,43%
DirectLeasing, 001P-07 1,29%
Softline, 002P-02 1%
Elit Stroy, 002P-02 0,97%
Simple Food, 001P-01 0,97%
Bianca Premium, BO-01 0,95%
LC Rodelen, 002P-05 0,95%
Stroydorservice, BO-01 0,89%
Reinnolc, 001P-05 0,89%
Akvilon-leasing, BO-04-001P 0,82%
Arenza-Pro, 001P-03 0,59%
Artgen Biotech, BO-02 0,39%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.