Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SPYV - SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) (US78464A5083)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US78464A5083
SPYV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
61,92 USD
ВЧА на акцію | 17.07.2026
25.09.2000
Дата запуску
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJMS
CFI
SPYV
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
USA
Географія
S&P 500 Value Index
Бенчмарк
0.04 %
Коефіцієнт загальних витрат
36.053,51 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 17.07.2026
36.053,51 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 17.07.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 17.07.2026, NYSE Arca

  • YTD
    6,15 %
  • 1M
    1,81 %
  • 3M
    2,13 %
  • 6M
    9,83 %
  • 1Y
    19,36 %
  • 3Y
    54,44 %
  • 5Y
    64,04 %
  • 10Y
    238,51 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (SPYV)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies that exhibit value characteristics

SPYV profile

The SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.09.2000 with unique ISIN - US78464A5083. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPYV. The total expense ratio is 0.04%. The SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура SPYV на 16.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
APPLE INC 8,25%
AMAZON.COM INC 3,87%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 2,04%
WALMART INC 1,7%
INTEL CORP 1,54%
COSTCO WHOLESALE CORP 1,41%
TESLA INC 1,41%
BANK OF AMERICA CORP 1,35%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,3%
PROCTER + GAMBLE CO/THE 1,19%
HOME DEPOT INC 1,17%
CHEVRON CORP 1,16%
MERCK + CO. INC. 1,06%
JPMORGAN CHASE + CO 0,99%
VISA INC CLASS A SHARES 0,92%
WELLS FARGO + CO 0,91%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,89%
JOHNSON + JOHNSON 0,83%
ABBVIE INC 0,82%
LINDE PLC 0,81%
CITIGROUP INC 0,76%
CISCO SYSTEMS INC 0,69%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,68%
COCA COLA CO/THE 0,64%
PEPSICO INC 0,64%
NEXTERA ENERGY INC 0,63%
ANALOG DEVICES INC 0,63%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,62%
QUALCOMM INC 0,61%
UNION PACIFIC CORP 0,6%
WALT DISNEY CO/THE 0,58%
GENERAL ELECTRIC 0,58%
ABBOTT LABORATORIES 0,58%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,57%
WESTERN DIGITAL CORP 0,54%
BLACKROCK INC 0,53%
EATON CORP PLC 0,52%
AT+T INC 0,51%
DEERE + CO 0,51%
MASTERCARD INC A 0,5%
PFIZER INC 0,48%
SALESFORCE INC 0,48%
PROLOGIS INC 0,47%
CONOCOPHILLIPS 0,46%
CVS HEALTH CORP 0,46%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,44%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,44%
DANAHER CORP 0,44%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,43%
CHUBB LTD 0,42%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 0,42%
STARBUCKS CORP 0,42%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,42%
ALTRIA GROUP INC 0,41%
LOWE S COS INC 0,41%
DELL TECHNOLOGIES C 0,38%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,38%
MCDONALD S CORP 0,37%
SOUTHERN CO/THE 0,37%
MEDTRONIC PLC 0,36%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,35%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,35%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,35%
MORGAN STANLEY 0,34%
ORACLE CORP 0,34%
MCKESSON CORP 0,34%
EQUINIX INC 0,34%
US BANCORP 0,33%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,33%
DUKE ENERGY CORP 0,33%
BLACKSTONE INC 0,32%
ADOBE INC 0,32%
CSX CORP 0,32%
BOEING CO/THE 0,32%
WILLIAMS COS INC 0,31%
T MOBILE US INC 0,3%
WASTE MANAGEMENT INC 0,3%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,3%
VALERO ENERGY CORP 0,3%
ACCENTURE PLC CL A 0,3%
MARSH + MCLENNAN COS 0,3%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 0,29%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,29%
COMCAST CORP CLASS A 0,29%
3M CO 0,28%
FREEPORT MCMORAN INC 0,28%
ELEVANCE HEALTH INC 0,27%
PHILLIPS 66 0,27%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0,27%
SYNOPSYS INC 0,27%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A 0,27%
AON PLC CLASS A 0,27%
AMERICAN TOWER CORP 0,27%
EMERSON ELECTRIC CO 0,26%
GILEAD SCIENCES INC 0,26%
S+P GLOBAL INC 0,26%
SHERWIN WILLIAMS CO/THE 0,26%
TJX COMPANIES INC 0,26%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0,26%
COLGATE PALMOLIVE CO 0,25%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.