BSE0 - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000I25S1V5)

(%)

IE000I25S1V5

BSE0 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

5,34 EUR

ВЧА на акцію | 08.07.2025

18.06.2024

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

BSE0

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

10,19 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 08.07.2025

4,13 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 08.07.2025

Дохідність на 08.07.2025, XETRA

YTD

2,21 %
1M

0,64 %
3M

2,41 %
6M

3,01 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (BSE0)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2030

BSE0 profile

The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000I25S1V5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE0. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура BSE0 на 08.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Fresenius SE, 5.125% 5oct2030, EUR (18)	1,67%
CTP N.V., 4.75% 5feb2030, EUR (9)	1,57%
Akzo Nobel, 1.625% 14apr2030, EUR (6)	1,39%
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR	1,38%
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR (24)	1,34%
Royal Bank of Canada, 4.375% 2oct2030, EUR (69751)	1,29%
Mercedes-Benz Group, 2.375% 22may2030, EUR (91)	1,25%
Philips, 3.25% 23may2030, EUR	1,24%
Prologis European Logistics Fund, 2.375% 14nov2030, EUR (5)	1,2%
Ferrovial, 4.375% 13sep2030, EUR	1,08%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	1,08%
Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR (39)	1,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	1,07%
Liberty Mutual Group, 4.625% 2dec2030, EUR	1,06%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR	1,06%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR (46)	1,05%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR	1,05%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR	1,05%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3)	1,05%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	1,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554)	1,04%
MetLife Global Funding I, 3.75% 5dec2030, EUR (2022-19)	1,04%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476)	1,04%
Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR	1,04%
Nestle S.A., 3.5% 17jan2030, EUR	1,04%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 16jul2030, EUR (52)	1,04%
Grenke Finance, 5.25% 8apr2030, EUR (1)	1,03%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101)	1,03%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 5feb2030, EUR (159)	1,02%
NetFlix, 3.625% 15jun2030, EUR	1,02%
Banco Bilbao (BBVA), 3.625% 7jun2030, EUR (189)	1,02%
Ford Motor Credit Co, 4.445% 14feb2030, EUR	1,02%
Evonik Industries, 3.25% 15jan2030, EUR (8)	1,02%
Danone, 3.481% 3may2030, EUR (127)	1,02%
Nykredit Realkredit, 3.625% 24jul2030, EUR (5)	1,02%
Swedbank, 3.375% 29may2030, EUR (GMTN 438)	1,01%
Toyota Finance Australia, 3.386% 18mar2030, EUR (316)	1,01%
SIG Combibloc Purchase, 3.75% 19mar2030, EUR	1,01%
Amprion, 3.125% 27aug2030, EUR	1,01%
SEB, 3.375% 19mar2030, EUR	1,01%
Naturgy Energy Group, 3.25% 2oct2030, EUR (34)	1,01%
APRR, 3.125% 24jan2030, EUR	1,01%
Stellantis, 3.5% 19sep2030, EUR (STLA007)	1,01%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	1,01%
Amadeus IT Group, 3.375% 25mar2030, EUR (14)	1%
Deutsche Post, 3% 24mar2030, EUR	1%
Compass Group, 3% 8mar2030, EUR	1%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	1%
Nomura Holdings, 3.459% 28may2030, EUR	0,99%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,99%
Deutsche EuroShop, 4.5% 15oct2030, EUR	0,99%
Carrefour, 3.25% 24jun2030, EUR (66)	0,99%
Heidelberg Materials, 3% 10jul2030, EUR	0,99%
Wolters Kluwer, 3% 25sep2030, EUR	0,98%
RCI Banque, 3.375% 6jun2030, EUR	0,98%
Unibail-Rodamco SE, 2.625% 9apr2030, EUR (126)	0,97%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202)	0,97%
Heineken, 2.25% 30mar2030, EUR (34)	0,96%
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030, EUR	0,96%
Veolia Environnement, 1.94% 7jan2030, EUR (38)	0,95%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147)	0,95%
Vonovia Finance BV, 2.125% 22mar2030, EUR	0,95%
Unilever, 1.75% 25mar2030, EUR (60)	0,95%
CK Hutchison Holdings Limited, 2% 13apr2030, EUR (B)	0,94%
VINCI SA, 1.75% 26sep2030, EUR (13)	0,94%
Fidelity National Information Services, 2% 21may2030, EUR	0,94%
Anheuser-Busch InBev, 1.5% 18apr2030, EUR	0,94%
Credit Agricole Assurances, 2% 17jul2030, EUR	0,94%
Pernod Ricard, 1.75% 8apr2030, EUR	0,94%
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR	0,93%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,93%
Air Liquide Finance, 1.375% 2apr2030, EUR (38)	0,93%
Cellnex Telecom, 1.75% 23oct2030, EUR (12)	0,93%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78)	0,93%
Banco Santander, 1.625% 22oct2030, EUR (99)	0,92%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR (A)	0,92%
Siemens, 1% 25feb2030, EUR	0,92%
Deutsche Wohnen, 1.5% 30apr2030, EUR	0,92%
IBM, 0.875% 9feb2030, EUR	0,9%
KBC Group NV, 0.75% 24jan2030, EUR (G00015)	0,9%
Nasdaq, 0.875% 13feb2030, EUR	0,9%
Societe Generale, 1.25% 12jun2030, EUR (PA-106/20-06)	0,9%
Elia Transmission Belgium, 0.875% 28apr2030, EUR (1)	0,89%
Reckitt Benckiser Group, 0.75% 19may2030, EUR	0,89%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jan2030, EUR (495, Conv.)	0,89%
Mizuho Financial Group, 0.797% 15apr2030, EUR (8)	0,89%
Icade, 1% 19jan2030, EUR	0,89%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,89%
Eaton Capital Unlimited, 0.577% 8mar2030, EUR	0,89%
E.ON, 0.35% 28feb2030, EUR (61)	0,89%
Cadent Gas, 0.625% 19mar2030, EUR (12)	0,88%
Holcim, 0.5% 3sep2030, EUR (35)	0,87%
ABB, 0% 19jan2030, EUR (120, 3287D)	0,87%
Akelius Residential Property, 0.75% 22feb2030, EUR (11)	0,87%
NTT Finance Corporation, 0.342% 3mar2030, EUR	0,87%
Public Storage, 0.5% 9sep2030, EUR	0,86%
Telia, 0.125% 27nov2030, EUR (108)	0,84%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F)	0,68%
Hamburg Commercial Bank, 3.5% 31jan2030, EUR	0,6%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR	0,57%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат