BE26 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000AYJ75E5)

(%)

IE000AYJ75E5

BE26 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

5,42 EUR

ВЧА на акцію | 12.12.2025

18.06.2024

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

BE26

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

4,74 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 12.12.2025

Так

UCITS

Дохідність на 12.12.2025, XETRA

YTD

2,57 %
1M

-0,64 %
3M

0,55 %
6M

1,98 %
1Y

3,59 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (BE26)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

161 443

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BE26 profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000AYJ75E5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE26. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура BE26 на 19.11.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49)	2,22%
Harley-Davidson Financial Services Inc, 5.125% 5apr2026, EUR	2,2%
Volkswagen Bank, 4.25% 7jan2026, EUR (B01/23)	2,2%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR	2,19%
Deutsche Bank, 4.5% 19may2026, EUR	2,18%
JP Morgan, 3% 19feb2026, EUR	2,17%
BNP Paribas, 2.75% 27jan2026, EUR (17500)	2,16%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	2,16%
Digital Euro Finco, 2.5% 16jan2026, EUR	2,16%
Volvo, 3.875% 29aug2026, EUR (465)	2,16%
ING Groep, 2.125% 10jan2026, EUR (212)	2,15%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR	2,15%
Goldman Sachs, 2.875% 3jun2026, EUR	2,15%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR	2,15%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5)	2,15%
Engie, 2.375% 19may2026, EUR	2,14%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR (424)	2,14%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	2,14%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR	2,14%
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR (15)	2,14%
Vonovia SE, 1.375% 28jan2026, EUR (44)	2,13%
Carrefour, 1.75% 4may2026, EUR (57)	2,13%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR (50)	2,13%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3)	2,12%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR (3008A)	2,12%
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR (923)	2,12%
SAP SE, 1% 13mar2026, EUR	2,12%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90)	2,12%
Becton Dickinson & Co, 1.208% 4jun2026, EUR	2,11%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	2,11%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR	2,11%
BPCE, 0.375% 2feb2026, EUR (2022-07)	2,11%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	2,11%
BMW, 0% 11jan2026, EUR (1074, 1826D)	2,11%
OMV, 1% 14dec2026, EUR	2,11%
Amadeus IT Group, 1.5% 18sep2026, EUR (7)	2,1%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR	2,1%
Eaton Capital Unlimited, 0.128% 8mar2026, EUR	2,1%
Deutsche Post, 0.375% 20may2026, EUR	2,1%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81)	2,1%
Siemens, 0.375% 5jun2026, EUR	2,1%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR (9)	2,09%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929)	2,09%
Banco Santander, 0.3% 4oct2026, EUR (78)	2,08%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 3sep2026, EUR (346)	2,08%
Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR	1,27%
E.ON, 1.625% 30may2026, EUR (5)	1,06%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	1,06%
Cash and/or Derivatives	0,67%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат