BSE6 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0004QWOTD5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE0004QWOTD5

BSE6 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

5,78 EUR

ВЧА на акцію | 03.09.2026

18.06.2024

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

BSE6

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

5,02 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.02.2026

Так

UCITS

Дохідність на 04.09.2026, XETRA

YTD

1,34 %
1M

0,2 %
3M

0,53 %
6M

1,04 %
1Y

2,03 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (BSE6)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BSE6 profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE0004QWOTD5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE6. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура BSE6 на 03.09.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR	2,09%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	2,08%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	2,07%
International Distribution Services, 1.25% 8oct2026, EUR	2,07%
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR	2,06%
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR	1,55%
Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18)	1,51%
OMV, 1% 14dec2026, EUR	1,14%
ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR	1,07%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338)	1,07%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	1,06%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536)	1,06%
London Stock Exchange Group, 4.125% 29sep2026, EUR (6)	1,06%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251)	1,06%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR (785)	1,06%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5)	1,06%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.742% 4sep2026, EUR (2023-2)	1,06%
AYVENS S.A., 4.375% 23nov2026, EUR	1,06%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17)	1,06%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.75% 10sep2026, EUR (F11/2024)	1,06%
Assa Abloy, 3.75% 13sep2026, EUR (85)	1,06%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR	1,06%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A)	1,06%
Flutter Treasury, 5% 29apr2029, EUR	1,06%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR	1,06%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 11oct2026, EUR (F01/24)	1,06%
Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR (2)	1,06%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40)	1,05%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49)	1,05%
Edenred, 3.625% 13dec2026, EUR	1,05%
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, EUR (17608)	1,05%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35)	1,05%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3)	1,05%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR (7)	1,05%
WPP, 2.25% 22sep2026, EUR (2)	1,04%
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR (B)	1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.125% 12sep2026, EUR	1,04%
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR (90)	1,04%
Danaher, 2.1% 30sep2026, EUR	1,04%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	1,04%
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR (670)	1,04%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR	1,04%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	1,04%
International Flavors & Fragrances, 1.8% 25sep2026, EUR	1,04%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR	1,04%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60)	1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR (436)	1,04%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR	1,04%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR	1,04%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320)	1,04%
PartnerRe, 1.25% 15sep2026, EUR	1,04%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	1,03%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	1,03%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR	1,03%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81)	1,03%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	1,03%
Verizon Communications, 1.375% 27oct2026, EUR	1,03%
GSK PLC, 1% 12sep2026, EUR	1,03%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR	1,03%
Hemso Fastighets AB, 1% 9sep2026, EUR (1)	1,03%
Servicios Medio Ambiente Holding, 1.661% 4dec2026, EUR	1,03%
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR (125)	1,03%
DS Smith, 0.875% 12sep2026, EUR (3)	1,03%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR (12)	1,03%
OTE PLC, 0.875% 24sep2026, EUR (71)	1,03%
Tornator, 1.25% 14oct2026, EUR	1,03%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR (9)	1,03%
Australia and New Zealand Banking Group, 0.75% 29sep2026, EUR (1895)	1,03%
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR	1,03%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929)	1,03%
Euroclear Holding, 1.125% 7dec2026, EUR	1,03%
Enagas S.A., 0.75% 27oct2026, EUR (10)	1,03%
Argan, 1.011% 17nov2026, EUR	1,03%
Athene Global Funding, 0.366% 10sep2026, EUR (2021-19)	1,03%
Ayvens Bank, 0.25% 7sep2026, EUR (474)	1,03%
Raiffeisen Bank International AG, 0.375% 25sep2026, EUR	1,03%
NIBC Bank, 0.25% 9sep2026, EUR (1782)	1,03%
Cellnex Telecom, 0.75% 15nov2026, EUR (1)	1,03%
Bank of Nova Scotia, 0.125% 4sep2026, EUR (358)	1,02%
SpareBank 1 SMN, 0.125% 11sep2026, EUR	1,02%
Werfen, 0.5% 28oct2026, EUR	1,02%
Dassault Systemes, 0.125% 16sep2026, EUR	1,02%
Orange, 0% 4sep2026, EUR (158, 2557D)	1,02%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR	1,02%
E.ON, 0.25% 24oct2026, EUR (63)	1,02%
Holcim, 0.5% 29nov2026, EUR (25)	1,02%
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.427% 14dec2026, EUR (043)	1,02%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR	1,02%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940)	0,87%
Fresenius SE, 0.375% 28sep2026, EUR (9)	0,51%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR	0,37%
BASF, 0.75% 10nov2026, EUR (30)	0,26%
Cash and/or Derivatives	0,2%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат