BE26 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000AYJ75E5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE000AYJ75E5

BE26 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

5,44 EUR

ВЧА на акцію | 02.06.2026

18.06.2024

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

BE26

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

5,02 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.02.2026

2,25 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026

Так

UCITS

Дохідність на 03.06.2026, XETRA

YTD

0,9 %
1M

0,25 %
3M

0,49 %
6M

1,14 %
1Y

3,13 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (BE26)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BE26 profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000AYJ75E5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE26. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура BE26 на 02.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320)	2,73%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	2,72%
Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18)	2,19%
Cash and/or Derivatives	1,78%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940)	1,68%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR	1,42%
ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR	1,41%
Deutsche Pfandbriefbank, 4.375% 28aug2026, EUR (35416)	1,4%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	1,4%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536)	1,4%
London Stock Exchange Group, 4.125% 29sep2026, EUR (6)	1,4%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.742% 4sep2026, EUR (2023-2)	1,4%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17)	1,4%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR	1,4%
Goldman Sachs, 2.875% 3jun2026, EUR	1,39%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5)	1,39%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR	1,39%
Volvo, 3.125% 8sep2026, EUR (473)	1,39%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49)	1,39%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40)	1,39%
Talanx, 2.5% 23jul2026, EUR	1,38%
National Grid, 2.179% 30jun2026, EUR (97)	1,38%
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, EUR (17608)	1,38%
Continental, 2.5% 27aug2026, EUR	1,38%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35)	1,38%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3)	1,38%
Icade, 1.75% 10jun2026, EUR	1,38%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR (55)	1,38%
JAB Holdings, 1.75% 25jun2026, EUR	1,38%
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR (B)	1,38%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90)	1,38%
Vonovia SE, 1.5% 10jun2026, EUR	1,38%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	1,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.125% 12sep2026, EUR	1,37%
Becton Dickinson & Co, 1.208% 4jun2026, EUR	1,37%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	1,37%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR	1,37%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	1,37%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	1,37%
Sirius Real Estate, 1.125% 22jun2026, EUR	1,37%
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR	1,37%
International Flavors & Fragrances, 1.8% 25sep2026, EUR	1,37%
Worley US Finance Sub, 0.875% 9jun2026, EUR	1,37%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR	1,36%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR	1,36%
Bankinter, 0.875% 8jul2026, EUR	1,36%
ITV, 1.375% 26sep2026, EUR	1,36%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	1,36%
Caixabank, 0.75% 9jul2026, EUR (2019-2)	1,36%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	1,36%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR	1,36%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81)	1,36%
Siemens, 0.375% 5jun2026, EUR	1,36%
Verizon Communications, 1.375% 27oct2026, EUR	1,36%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR	1,36%
GSK PLC, 1% 12sep2026, EUR	1,36%
International Distribution Services, 1.25% 8oct2026, EUR	1,36%
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR (125)	1,36%
Australia and New Zealand Banking Group, 0.75% 29sep2026, EUR (1895)	1,35%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR (9)	1,35%
Blackstone Property Partners Europe Holdings, 1% 20oct2026, EUR (9)	1,35%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929)	1,35%
OMV, 1% 14dec2026, EUR	1,35%
NIBC Bank, 0.25% 9sep2026, EUR (1782)	1,35%
Bank of Nova Scotia, 0.125% 4sep2026, EUR (358)	1,35%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 3sep2026, EUR (346)	1,35%
Dassault Systemes, 0.125% 16sep2026, EUR	1,35%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR	1,35%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR	1,34%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338)	0,56%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR	0,48%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат