Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

BE26 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000AYJ75E5)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE000AYJ75E5
BE26 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Invesco
Провайдер
5,41 EUR
ВЧА на акцію | 07.10.2026
18.06.2024
Дата запуску
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIBS
CFI
BE26
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Europe
Географія
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Бенчмарк
0.1 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
5,02 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 03.02.2026
2,58 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 07.10.2026
Так
UCITS
Включено до пробного доступу
  • 1 000 000 + облігацій
  • Понад 100 000 акцій
  • Понад 150 000 ETF та пайових фондів
  • Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Глобальні макроекономічні показники
  • Аналітика та новини ринків у Research Hub
  • AI - пошук облігацій
Free Plan

Дохідність на 27.10.2026, XETRA

  • YTD
    1,86 %
  • 1M
    0,27 %
  • 3M
    0,64 %
  • 6M
    1,18 %
  • 1Y
    2,22 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 07.10.2026
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (BE26)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BE26 профіль

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000AYJ75E5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE26. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура BE26 на 27.10.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
France, BTF 0% 27jan2027, EUR (364D) 29,91%
Germany, Bubill 0% 13jan2027, EUR (364D) 12,69%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR 9,03%
Cash and/or Derivatives 6,26%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 2,08%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 2,07%
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR 2,07%
OMV, 1% 14dec2026, EUR 1,14%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 1,07%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17) 1,06%
AYVENS S.A., 4.375% 23nov2026, EUR 1,06%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A) 1,06%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR 1,06%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 1,06%
Edenred, 3.625% 13dec2026, EUR 1,05%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35) 1,05%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR (7) 1,05%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR 1,04%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60) 1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR (436) 1,04%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR 1,04%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320) 1,04%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 1,04%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 1,04%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR 1,04%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR 1,03%
Servicios Medio Ambiente Holding, 1.661% 4dec2026, EUR 1,03%
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR (125) 1,03%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR (12) 1,03%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929) 1,03%
Argan, 1.011% 17nov2026, EUR 1,03%
Euroclear Holding, 1.125% 7dec2026, EUR 1,03%
Cellnex Telecom, 0.75% 15nov2026, EUR (1) 1,03%
Werfen, 0.5% 28oct2026, EUR 1,03%
Flutter Treasury, 5% 29apr2029, EUR 1,02%
Holcim, 0.5% 29nov2026, EUR (25) 1,02%
Banco Bilbao (BBVA), 0.375% 15nov2026, EUR (162) 1,02%
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.427% 14dec2026, EUR (043) 1,02%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR 1,02%
Allianz Finance II B.V., 0% 22nov2026, EUR (1826D) 1,02%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 0,87%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0,37%
BASF, 0.75% 10nov2026, EUR (30) 0,26%
Показати все Приховати
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші акції цього фонду

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.