BSE6 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0004QWOTD5)

(%)

IE0004QWOTD5

BSE6 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

5,64 EUR

ВЧА на акцію | 15.07.2025

18.06.2024

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

BSE6

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

3,88 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 15.07.2025

3,38 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 15.07.2025

Дохідність на 15.07.2025, XETRA

YTD

1,75 %
1M

0,27 %
3M

0,89 %
6M

1,96 %
1Y

4,35 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (BSE6)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BSE6 profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE0004QWOTD5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE6. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура BSE6 на 14.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR	2,79%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	2,73%
Volvo, 3.875% 29aug2026, EUR (465)	2,71%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR	2,7%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5)	2,7%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR	2,7%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49)	2,68%
Volkswagen Bank, 4.25% 7jan2026, EUR (B01/23)	2,65%
Deutsche Bank, 4.5% 19may2026, EUR	2,63%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3)	2,63%
JP Morgan, 3% 19feb2026, EUR	2,62%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90)	2,61%
Digital Euro Finco, 2.5% 16jan2026, EUR	2,61%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR	2,61%
ING Groep, 2.125% 10jan2026, EUR (212)	2,6%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	2,6%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	2,59%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR (424)	2,59%
Engie, 2.375% 19may2026, EUR	2,59%
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR (15)	2,58%
Amadeus IT Group, 1.5% 18sep2026, EUR (7)	2,58%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR	2,57%
Carrefour, 1.75% 4may2026, EUR (57)	2,57%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR (50)	2,57%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81)	2,57%
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR (923)	2,57%
SAP SE, 1% 13mar2026, EUR	2,56%
Becton Dickinson & Co, 1.208% 4jun2026, EUR	2,56%
BPCE, 0.375% 2feb2026, EUR (2022-07)	2,56%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929)	2,55%
BMW, 0% 11jan2026, EUR (1074, 1826D)	2,55%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR	2,55%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR (9)	2,54%
Eaton Capital Unlimited, 0.128% 8mar2026, EUR	2,54%
Deutsche Post, 0.375% 20may2026, EUR	2,54%
Banco Santander, 0.3% 4oct2026, EUR (78)	2,52%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 3sep2026, EUR (346)	2,51%
Cash and/or Derivatives	2,1%
Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR	1,54%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат