BE27 - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000XOS4OJ6)

(%)

5,41 EUR

ВЧА на акцію | 07.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

18.06.2024

Дата запуску

5,47 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 07.07.2025

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

1,54 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 07.07.2025

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE000XOS4OJ6

BE27 ISIN

BE27

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 07.07.2025, XETRA

YTD

3,01 %
1M

1,3 %
3M

2,42 %
6M

3,3 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (BE27)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

BE27 profile

The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000XOS4OJ6. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE27. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура BE27 на 07.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84)	2,64%
Intesa Sanpaolo, 4.375% 29aug2027, EUR (1030)	1,97%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11)	1,94%
Pernod Ricard, 3.75% 15sep2027, EUR	1,93%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646)	1,93%
Selp Finance, 3.75% 10aug2027, EUR (1)	1,92%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	1,92%
Vonovia SE, 4.75% 23may2027, EUR (49)	1,92%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	1,9%
RCI Banque, 4.75% 6jul2027, EUR (331)	1,9%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26)	1,89%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	1,88%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	1,88%
Eni Spa, 3.625% 19may2027, EUR (28)	1,88%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26)	1,87%
Compagnie De St-Gobain, 2.375% 4oct2027, EUR (45)	1,86%
Apple, 2% 17sep2027, EUR	1,85%
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR (3)	1,84%
ABN AMRO, 2.375% 1jun2027, EUR	1,84%
SAP SE, 1.75% 22feb2027, EUR	1,83%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	1,82%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR	1,82%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	1,82%
Nykredit Realkredit, 1.375% 12jul2027, EUR (12)	1,82%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	1,81%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	1,8%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR	1,8%
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR	1,8%
Schneider Electric, 1.375% 21jun2027, EUR	1,8%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR	1,8%
Abertis Infraestructuras, 1% 27feb2027, EUR	1,79%
Orange, 1.25% 7jul2027, EUR (162)	1,79%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81)	1,79%
CA Immobilien, 0.875% 5feb2027, EUR	1,79%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28)	1,79%
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR (35)	1,78%
Credit Mutuel Arkea, 0.875% 7may2027, EUR	1,78%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89)	1,78%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR	1,78%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52)	1,78%
American Tower, 0.45% 15jan2027, EUR	1,78%
General Motors Financial, 0.6% 20may2027, EUR (2021-1)	1,77%
JAB Holdings, 1% 20dec2027, EUR	1,77%
BMW, 0.375% 24sep2027, EUR (1051)	1,76%
Linde AG, 0.25% 19may2027, EUR (1)	1,76%
Engie, 0.375% 21jun2027, EUR (89)	1,76%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67)	1,76%
Macif, 0.625% 21jun2027, EUR	1,75%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	1,75%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379)	1,74%
Shell, 0.125% 8nov2027, EUR (26)	1,74%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR	1,74%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255)	1,73%
Cash and/or Derivatives	1,13%
Hochtief AG, 0.5% 3sep2027, EUR (5)	0,44%
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR (874)	0,38%
Volkswagen Financial Services AG, 2.25% 1oct2027, EUR (F06/19)	0,37%
E.ON, 1.25% 19oct2027, EUR (2)	0,18%
Wuerth, 0.75% 22nov2027, EUR (3)	0,18%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат