SPGA - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0004LCA3I5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE0004LCA3I5

SPGA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

5,18 EUR

ВЧА на акцію | 02.06.2026

28.08.2024

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

SPGA

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Spain

Географія

Bloomberg Spain Treasury Bond Index

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

249,55 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.06.2026

33,33 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026

Так

UCITS

Дохідність на 03.06.2026, Italian S.E.

YTD

-0,43 %
1M

-1,01 %
3M

-2,01 %
6M

-0,87 %
1Y

0,53 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (SPGA)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Spanish government bonds

SPGA profile

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Spain. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.08.2024 with unique ISIN - IE0004LCA3I5. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is SPGA. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SPGA на 01.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	2,7%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	2,6%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	2,58%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	2,41%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	2,38%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	2,37%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	2,34%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	2,34%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	2,33%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	2,32%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	2,32%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	2,31%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	2,31%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	2,3%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	2,29%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	2,24%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	2,24%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	2,23%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	2,22%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,22%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	2,22%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	2,19%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	2,16%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	2,12%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	2,1%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	2,09%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	2,06%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	2,06%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	2,05%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR	2,04%
Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR	1,94%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR	1,94%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR	1,92%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR	1,92%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR	1,87%
Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR	1,73%
Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR	1,7%
Spain, OBL 2.9% 31oct2046, EUR	1,59%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR	1,56%
Spain, OBL 2.7% 31oct2048, EUR	1,56%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR	1,4%
Spain, OBL 0.85% 30jul2037, EUR	1,37%
Spain, OBL 3.5% 31jan2041, EUR	1,3%
Spain, OBL 1.2% 31oct2040, EUR	1,26%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR	1,21%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR	1,2%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR	1,15%
SPAIN (KINGDOM OF)	1,08%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR	1,07%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR	1,04%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	0,95%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR	0,6%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR	0,38%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,25%
USD CASH	0,01%
GBP CASH	0%
EUR CASH	-0,17%