IESP - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B428Z604)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00B428Z604

IESP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

ВЧА на акцію

08.05.2012

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

IESP

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Spain

Географія

Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

250,57 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 02.06.2026

Так

UCITS

Дохідність на 18.05.2026, London S.E. (EUR)

YTD

-0,69 %
1M

-0,53 %
3M

-2,1 %
6M

-2,28 %
1Y

-0,87 %
3Y

7,2 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (IESP)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Spanish government bonds

IESP profile

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Spain. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.05.2012 with unique ISIN - IE00B428Z604. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IESP. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура IESP на 01.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	2,7%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	2,6%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	2,58%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	2,41%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	2,38%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	2,37%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	2,34%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	2,34%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	2,33%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	2,32%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	2,32%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	2,31%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	2,31%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	2,3%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	2,29%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	2,24%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	2,24%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	2,23%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	2,22%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,22%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	2,22%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	2,19%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	2,16%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	2,12%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	2,1%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	2,09%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	2,06%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	2,06%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	2,05%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR	2,04%
Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR	1,94%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR	1,94%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR	1,92%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR	1,92%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR	1,87%
Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR	1,73%
Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR	1,7%
Spain, OBL 2.9% 31oct2046, EUR	1,59%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR	1,56%
Spain, OBL 2.7% 31oct2048, EUR	1,56%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR	1,4%
Spain, OBL 0.85% 30jul2037, EUR	1,37%
Spain, OBL 3.5% 31jan2041, EUR	1,3%
Spain, OBL 1.2% 31oct2040, EUR	1,26%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR	1,21%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR	1,2%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR	1,15%
SPAIN (KINGDOM OF)	1,08%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR	1,07%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR	1,04%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	0,95%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR	0,6%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR	0,38%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,25%
USD CASH	0,01%
GBP CASH	0%
EUR CASH	-0,17%