Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

IPRH - iShares Listed Private Equity UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) (IE000GXN71U1)

 
(%)
IE000GXN71U1
IPRH ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
5,26 GBP
ВЧА на акцію | 11.07.2025
28.10.2024
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGES
CFI
IPRH
Тікер
Equity
Об'єкт інвестування
Broad Market
Сектор
Developed markets
Географія
S&P Listed Private Equity Index
Бенчмарк
0.8 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
1.581,01 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025
27,71 млн GBP
Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, London S.E.

  • YTD
    0,42 %
  • 1M
    4,76 %
  • 3M
    22,18 %
  • 6M
    2,95 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (IPRH)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF follows the S&P Listed Private Equity Index and provides investors exposure to publicly-listed private equity companies from North America, Europe, and Asia-Pacific which are trading on developed market exchanges

IPRH profile

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.10.2024 with unique ISIN - IE000GXN71U1. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is IPRH. The total expense ratio is 0.8%. The iShares Listed Private Equity UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IPRH на 10.07.2025

Папір Значення
BROOKFIELD CORP CLASS A 8,16%
3I GROUP PLC 8,08%
BLACKSTONE INC 7,59%
KKR AND CO INC 6,55%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 6,36%
EQT 4,3%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 3,96%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 3,94%
ARES CAPITAL CORP 3,78%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 2,85%
BLUE OWL CAPITAL CORP 2,69%
CARLYLE GROUP INC 2,61%
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP 2,46%
HAMILTON LANE INC CLASS A 2,39%
FS KKR CAPITAL CORP 2,17%
BLACKSTONE SECURED LENDING 2,16%
MAIN STREET CAPITAL CORP 1,97%
TPG INC CLASS A 1,88%
ONEX CORP 1,73%
GOLUB CAPITAL BDC INC 1,43%
HGCAPITAL TRUST PLC 1,14%
EURAZEO 1,13%
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,1%
HERCULES CAPITAL INC 1,06%
WENDEL 0,99%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY 0,9%
KINNEVIK CLASS B 0,85%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 0,81%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC 0,71%
BURE EQUITY 0,59%
GOLDMAN SACHS BDC INC 0,5%
GIMV NV 0,44%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 0,44%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC 0,43%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP 0,43%
CANNAE HOLDINGS INC 0,42%
CAPITAL SOUTHWEST CORP 0,42%
BRIDGEPOINT GROUP PLC 0,41%
PROSPECT CAPITAL CORP 0,38%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 0,38%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL- 0,34%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED 0,33%
SLR INVESTMENT CORP 0,32%
JAFCO GROUP LTD 0,31%
BARINGS BDC INC 0,31%
RATOS B 0,31%
GEORGIA CAPITAL PLC 0,31%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FU 0,3%
APAX GLOBAL ALPHA LTD 0,29%
TRINITY CAPITAL INC 0,29%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 0,29%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY LIMI 0,28%
MOLTEN VENTURES PLC 0,27%
IP GROUP PLC 0,26%
MSC INCOME FD INC 0,26%
FIDUS INVESTMENT CORP 0,26%
TIKEHAU CAPITAL 0,25%
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC 0,25%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 0,24%
CARLYLE SECURED LENDING INC 0,23%
GLADSTONE CAPITAL CORP 0,23%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES 0,21%
GBP CASH 0,2%
MUTARES 0,2%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 0,19%
CRESCENT CAPITAL BDC INC 0,19%
CION INVESTMENT CORP 0,19%
GLADSTONE INVESTMENT CORP 0,19%
USD CASH 0,18%
PENNANTPARK INVESTMENT CORP 0,17%
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 0,15%
WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT LTD 0,14%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG 0,14%
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 0,12%
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME UNIT 0,11%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP 0,11%
SARATOGA INVESTMENT CORP 0,11%
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC COR 0,1%
COMPASS DIVERSIFIED 0,09%
VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD CLAS 0,09%
EUR CASH 0,08%
INTEGRAL CORP 0,08%
VEF 0,06%
WHITEHORSE FINANCE INC 0,06%
CASH COLLATERAL USD BZFUT 0,06%
MONROE CAPITAL CORP 0,05%
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 0,05%
PORTMAN RIDGE FINANCE CORP 0,05%
CAD CASH 0,04%
MIRAE ASSET VENTURE INVESTMENT LTD 0,03%
AJU IB INVESTMENT CO.LTD LTD 0,02%
ALL ACTIVE ASSET CAPITAL LTD 0,02%
JPY CASH 0,01%
AUD CASH 0%
SEK CASH 0%
CHF CASH 0%
KRW CASH 0%
GBP/USD 0%
STOXX 600 F S SEP 25 0%
S&P MID 400 EMINI SEP 25 0%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.