(%)

AU0000022501

VEFI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Vanguard

Провайдер

ВЧА на акцію

11.09.2018

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEXXXU

CFI

VEFI

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Global

Географія

Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate SRI Exclusion Float Adjusted Hedged into AUD Index

Бенчмарк

0.26 %

Коефіцієнт загальних витрат

77,52 млн AUD

Загальний обсяг активів фонду | 30.06.2025

77,52 млн AUD

Обсяг активів класу акцій | 30.06.2025

Дохідність на 08.07.2025, Australian S.E.

YTD

1,54 %
1M

-0,84 %
3M

-0,08 %
6M

2,02 %
1Y

3,33 %
3Y

2,29 %
5Y

-8,26 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 30.06.2025

Додати елемент для порівняння

Котировки (VEFI)

Зміни динаміки цін

VEFI profile

The Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Vanguard fund’s base currency is AUD and the share class was registered 11.09.2018 with unique ISIN - AU0000022501. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is VEFI. The total expense ratio is 0.26%. The Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура VEFI на 08.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
UMBS 30YR TBA(REG A)	1,37%
FANNIE MAE POOL	0,96%
FANNIE MAE POOL	0,82%
FANNIE MAE POOL	0,78%
FANNIE MAE POOL	0,63%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,59%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	0,59%
FANNIE MAE POOL	0,55%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,52%
FANNIE MAE POOL	0,49%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,46%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,44%
FANNIE MAE POOL	0,4%
GINNIE MAE II POOL	0,38%
FANNIE MAE POOL	0,38%
FANNIE MAE POOL	0,35%
GINNIE MAE II POOL	0,34%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,34%
FANNIE MAE POOL	0,33%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,3%
GINNIE MAE II POOL	0,3%
USA, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027)	0,29%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026)	0,29%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,28%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP	0,28%
GINNIE MAE II POOL	0,27%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D)	0,27%
Ginnie Mae	0,26%
United Kingdom, Gilt 1.75% 7sep2037, GBP	0,26%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR	0,25%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,25%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	0,25%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,25%
GINNIE MAE	0,25%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,24%
GINNIE MAE	0,24%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	0,24%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,24%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,24%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,24%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,24%
USA, Notes 4% 30jun2032, USD (M-2032)	0,24%
SEB, 0.5% 16dec2026, SEK	0,23%
GINNIE MAE II POOL	0,23%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR	0,23%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,22%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,22%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,22%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027)	0,21%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,21%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,2%
European Union, Bonds 2.875% 4apr2028, EUR	0,2%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,2%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,19%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,19%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	0,19%
Canada, Bonds 3.25% 1nov2026, CAD	0,19%
GINNIE MAE II POOL	0,19%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,19%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR	0,19%
Italy, BTP 3.45% 15jul2027, EUR	0,19%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,18%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026)	0,18%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,18%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP	0,18%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	0,18%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,18%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,17%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,17%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,17%
GINNIE MAE II POOL	0,17%
Italy, BTP 2.55% 25feb2027, EUR	0,17%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,17%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	0,16%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,16%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,16%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,16%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,16%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	0,16%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	0,16%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR	0,16%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,16%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,15%
Japan, JGB 1.1% 20jun2034, JPY	0,15%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,15%
Japan, JGB 1% 20mar2030, JPY	0,15%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,15%
Bank of Nova Scotia, 1.188% 13oct2027, USD (CBL37)	0,15%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	0,15%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	0,15%
Belgium, OLO 2.7% 22oct2029, EUR	0,14%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,14%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR	0,14%
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D)	0,14%
Ireland, IRGB 0.2% 15may2027, EUR	0,14%
National Australia Bank (New York branch), 4.534% 13jun2030, USD (41)	0,14%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,14%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,14%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,14%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	0,13%

Показати все Приховати

Other - %

VEFI - Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) (AU0000022501)

Дохідність на 08.07.2025, Australian S.E.

Котировки (VEFI)

Зміни динаміки цін

VEFI profile

Структура VEFI на 08.07.2025

Дивіденди (AU0000022501)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds