Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

CHSF - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0969639474)

 
(%)
LU0969639474
CHSF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
UBS Global Asset Management
Провайдер
17,03 EUR
ВЧА на акцію | 21.08.2025
06.12.2024
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMX
CFI
CHSF
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Europe
Географія
Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index
Бенчмарк
0.09 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
1.139,23 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 21.08.2025
239,4 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 21.08.2025

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (CHSF)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Структура CHSF на 20.08.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
FRTR 2 1/2 05/25/30 1,15%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 1,08%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 1,07%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 1,05%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 1,04%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 1,03%
FRTR 2 3/4 02/25/30 1%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,95%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,92%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,91%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,87%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,87%
FRTR 0 11/25/30 0,86%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,86%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,84%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,83%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,79%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,78%
France, OAT 1% 25may2027, EUR 0,77%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,77%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 0,76%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,73%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,72%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,68%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR 0,67%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,64%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,64%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,64%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,62%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,61%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,61%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,61%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,6%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) 0,57%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,56%
OBL 2.4 04/18/30 0,55%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,55%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,54%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,54%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 0,53%
BTPS 3 1/2 03/01/30 0,53%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,52%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,52%
DBR 0 08/15/30 0,52%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,52%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,52%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,51%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR 0,51%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,51%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,5%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,49%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,48%
DBR 2.4 11/15/30 0,48%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,48%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,48%
SPGB 1 1/4 10/31/30 0,48%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,48%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,47%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,47%
SPGB 1.95 07/30/30 0,46%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,46%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,46%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,45%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,45%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,45%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,45%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,45%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,45%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,45%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,45%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,45%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,44%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,44%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 0,44%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR 0,44%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,44%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,44%
SPGB 0 1/2 04/30/30 0,44%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,44%
DBR 0 02/15/30 0,43%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,43%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,43%
Belgium, OLO 5% 28mar2035, EUR 0,43%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 0,43%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0,42%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 0,42%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 0,41%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,41%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR 0,41%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0,41%
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR 0,41%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 0,41%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,41%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31) 0,41%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 0,41%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D) 0,4%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 0,4%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR 0,4%
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D) 0,4%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 0,4%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A-Dis (EUR)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.