CHSK - UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (LU1852211645)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Cbonds API

Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
Структура фондів
Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU1852211645

CHSK ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

9,52 EUR

ВЧА на акцію | 27.10.2026

10.06.2025

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMX

CFI

CHSK

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Developed markets

Географія

Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Total Return Index

Бенчмарк

0.18 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.853 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 27.10.2026

20,56 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 27.10.2026

Так

UCITS

Включено до пробного доступу

1 000 000 + облігацій
Понад 100 000 акцій
Понад 150 000 ETF та пайових фондів
Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

Глобальні макроекономічні показники
Аналітика та новини ринків у Research Hub
AI - пошук облігацій

Free Plan

Дохідність на 27.10.2026, XETRA

YTD

-1,72 %
1M

0,96 %
3M

-0,75 %
6M

-1,64 %
1Y

-1,81 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (CHSK)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

CHSK профіль

The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.06.2025 with unique ISIN - LU1852211645. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CHSK. The total expense ratio is 0.18%. The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CHSK на 26.10.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
EBRD, 4.125% 25jan2029, USD	3,62%
EBRD, 4.375% 9mar2028, USD	3,54%
IADB 4 1/2 02/15/30	2,24%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1)	2,17%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD	2,11%
African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD (1100)	2,09%
African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125)	2,09%
African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249)	2,07%
EBRD, 4.25% 29may2031, USD	2,05%
AFDB 4 03/18/30	2,04%
African Development Bank, 3.5% 18sep2029, USD (1218)	2,02%
African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327)	2%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773)	1,84%
Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD	1,73%
ASIA 4.125 '30 USD	1,69%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 28may2031, USD (2056-00-1)	1,69%
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD	1,58%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 11aug2031, USD	1,53%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844)	1,52%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 16jul2035, USD	1,5%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.125% 18sep2028, USD (670)	1,49%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 20jul2028, USD (804)	1,48%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 6mar2029, USD (1599-00-1)	1,48%
Asian Development Bank (ADB), 3.75% 25apr2028, USD (1520-00-1)	1,47%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 23jan2036, USD	1,47%
Asian Development Bank (ADB), 3.625% 28aug2029, USD	1,45%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1)	1,41%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.25% 18jun2029, USD	1,4%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 17jul2034, USD	1,28%
ASIA 3.75 '30 USD	1,24%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 12apr2033, USD (870)	1,11%
Inter-American Development Bank (IDB), 4% 12jan2028, USD	1,04%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 13sep2033, USD (882)	1,02%
AFRICAN DEVELOPMENT B	1,01%
INTER AMERICAN DEVEL	1,01%
IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243)	1%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.625% 17sep2031, USD (938)	0,99%
IBRD 4 1/8 03/20/30	0,99%
AFRICAN DEVELOPMENT B	0,98%
IBRD, 4.5% 20may2036, USD (102779)	0,97%
IBRD, 3.5% 12jul2028, USD (101696)	0,83%
IBRD, 3.875% 16oct2029, USD (102142)	0,83%
IBRD 3 7/8 02/14/30	0,82%
IBRD, 4% 10jan2031, USD (101879)	0,82%
IBRD, 0.75% 24nov2027, USD (101252)	0,81%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 22mar2035, USD	0,81%
IBRD, 4% 6may2032, USD (102401)	0,81%
IBRD, 4.375% 27aug2035, USD (102499)	0,81%
IBRD, 1.375% 20apr2028, USD (101355)	0,81%
Asian Development Bank (ADB), 4% 12jan2033, USD	0,81%
IBRD 3 1/2 10/28/30	0,81%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 12jan2034, USD	0,8%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 14jun2033, USD (1528-00-1)	0,8%
IBRD, 1.125% 13sep2028, USD (101399)	0,79%
Asian Development Bank (ADB), 1.75% 19sep2029, USD (1086-00-1)	0,78%
ASIA 1 7/8 01/24/30	0,77%
Asian Development Bank (ADB), 2.75% 19jan2028, USD (958-00-1)	0,75%
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4mar2031, USD (1258-00-1)	0,74%
IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426)	0,73%
International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29)	0,68%
IBRD, 3.625% 5may2028, USD (102400)	0,68%
Asian Development Bank (ADB), 2.5% 2nov2027, USD (949-00-1)	0,67%
IBRD, 4.5% 25aug2033, USD (102892)	0,67%
Asian Development Bank (ADB), 1.25% 9jun2028, USD (1290-00-1)	0,61%
IBRD, 4.625% 1aug2028, USD (101820)	0,6%
Asian Development Bank (ADB), 1.875% 15mar2029, USD (1368-00-1)	0,6%
IBRD 0 7/8 05/14/30	0,6%
International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33)	0,6%
IBRD, 3.875% 28aug2034, USD (102077)	0,56%
IBRD, 4.75% 14nov2033, USD (101850)	0,56%
IBRD, 1.25% 10feb2031, USD (101302)	0,56%
IBRD, 4.5% 10apr2031, USD (101957)	0,52%
IBRD 4 07/25/30	0,51%
IBRD, 3.625% 21sep2029, USD (101591)	0,51%
INTL DEVELOPMENT ASSO	0,51%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 28sep2032, USD (1429-00-1)	0,5%
International Development Association (IDA), 3.875% 17sep2032, USD (47)	0,5%
IBRD, 2.5% 29mar2032, USD (101526)	0,47%
IBRD 0 3/4 08/26/30	0,45%
International Development Association (IDA), 4.875% 1nov2028, USD (23)	0,44%
International Development Association (IDA), 3.75% 12sep2031, USD (30)	0,42%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 27apr2032, USD (1377-00-1)	0,41%
ASIA 0 3/4 10/08/30	0,38%
IBRD, 1.75% 23oct2029, USD (100964)	0,37%
IFC, 4.5% 21jan2028, USD (2703)	0,32%
IFC, 4.5% 13jul2028, USD (2594)	0,32%
IFC, 4.25% 2jul2029, USD (2660)	0,32%
IBRD, 2.5% 22nov2027, USD	0,32%
IFC, 3.5% 22jan2029, USD (2853)	0,31%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION	0,31%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 26sep2028, USD (1019-00-1)	0,31%
IFC 3 7/8 07/02/30	0,31%
IDAWBG 1 12/03/30	0,28%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 24jan2044, USD	0,25%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 28oct2041, USD	0,24%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.2% 7aug2042, USD (418)	0,22%
IFC 0 3/4 08/27/30	0,14%