MDBG - UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) (LU1852212023)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

(%)

LU1852212023

MDBG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

10,11 GBP

ВЧА на акцію | 27.10.2026

30.04.2020

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMX

CFI

MDBG

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

Global

Географія

Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to GBP

Бенчмарк

0.23 %

Коефіцієнт загальних витрат

1.853 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 27.10.2026

118,19 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 27.10.2026

Так

UCITS

Дохідність на 27.10.2026, London S.E.

YTD

-0,39 %
1M

1,11 %
3M

-0,39 %
6M

-0,84 %
1Y

-0,08 %
3Y

12,13 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (MDBG)

Зміни динаміки цін

MDBG профіль

The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.04.2020 with unique ISIN - LU1852212023. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is MDBG. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура MDBG на 26.10.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
EBRD, 4.125% 25jan2029, USD	3,62%
EBRD, 4.375% 9mar2028, USD	3,54%
IADB 4 1/2 02/15/30	2,24%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1)	2,17%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD	2,11%
African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD (1100)	2,09%
African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125)	2,09%
African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249)	2,07%
EBRD, 4.25% 29may2031, USD	2,05%
AFDB 4 03/18/30	2,04%
African Development Bank, 3.5% 18sep2029, USD (1218)	2,02%
African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327)	2%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773)	1,84%
Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD	1,73%
ASIA 4.125 '30 USD	1,69%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 28may2031, USD (2056-00-1)	1,69%
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD	1,58%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 11aug2031, USD	1,53%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844)	1,52%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 16jul2035, USD	1,5%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.125% 18sep2028, USD (670)	1,49%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 20jul2028, USD (804)	1,48%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 6mar2029, USD (1599-00-1)	1,48%
Asian Development Bank (ADB), 3.75% 25apr2028, USD (1520-00-1)	1,47%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 23jan2036, USD	1,47%
Asian Development Bank (ADB), 3.625% 28aug2029, USD	1,45%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1)	1,41%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.25% 18jun2029, USD	1,4%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 17jul2034, USD	1,28%
ASIA 3.75 '30 USD	1,24%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 12apr2033, USD (870)	1,11%
Inter-American Development Bank (IDB), 4% 12jan2028, USD	1,04%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 13sep2033, USD (882)	1,02%
AFRICAN DEVELOPMENT B	1,01%
INTER AMERICAN DEVEL	1,01%
IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243)	1%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.625% 17sep2031, USD (938)	0,99%
IBRD 4 1/8 03/20/30	0,99%
AFRICAN DEVELOPMENT B	0,98%
IBRD, 4.5% 20may2036, USD (102779)	0,97%
IBRD, 3.5% 12jul2028, USD (101696)	0,83%
IBRD, 3.875% 16oct2029, USD (102142)	0,83%
IBRD 3 7/8 02/14/30	0,82%
IBRD, 4% 10jan2031, USD (101879)	0,82%
IBRD, 0.75% 24nov2027, USD (101252)	0,81%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 22mar2035, USD	0,81%
IBRD, 4% 6may2032, USD (102401)	0,81%
IBRD, 4.375% 27aug2035, USD (102499)	0,81%
IBRD, 1.375% 20apr2028, USD (101355)	0,81%
Asian Development Bank (ADB), 4% 12jan2033, USD	0,81%
IBRD 3 1/2 10/28/30	0,81%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 12jan2034, USD	0,8%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 14jun2033, USD (1528-00-1)	0,8%
IBRD, 1.125% 13sep2028, USD (101399)	0,79%
Asian Development Bank (ADB), 1.75% 19sep2029, USD (1086-00-1)	0,78%
ASIA 1 7/8 01/24/30	0,77%
Asian Development Bank (ADB), 2.75% 19jan2028, USD (958-00-1)	0,75%
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4mar2031, USD (1258-00-1)	0,74%
IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426)	0,73%
International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29)	0,68%
IBRD, 3.625% 5may2028, USD (102400)	0,68%
Asian Development Bank (ADB), 2.5% 2nov2027, USD (949-00-1)	0,67%
IBRD, 4.5% 25aug2033, USD (102892)	0,67%
Asian Development Bank (ADB), 1.25% 9jun2028, USD (1290-00-1)	0,61%
IBRD, 4.625% 1aug2028, USD (101820)	0,6%
Asian Development Bank (ADB), 1.875% 15mar2029, USD (1368-00-1)	0,6%
IBRD 0 7/8 05/14/30	0,6%
International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33)	0,6%
IBRD, 3.875% 28aug2034, USD (102077)	0,56%
IBRD, 4.75% 14nov2033, USD (101850)	0,56%
IBRD, 1.25% 10feb2031, USD (101302)	0,56%
IBRD, 4.5% 10apr2031, USD (101957)	0,52%
IBRD 4 07/25/30	0,51%
IBRD, 3.625% 21sep2029, USD (101591)	0,51%
INTL DEVELOPMENT ASSO	0,51%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 28sep2032, USD (1429-00-1)	0,5%
International Development Association (IDA), 3.875% 17sep2032, USD (47)	0,5%
IBRD, 2.5% 29mar2032, USD (101526)	0,47%
IBRD 0 3/4 08/26/30	0,45%
International Development Association (IDA), 4.875% 1nov2028, USD (23)	0,44%
International Development Association (IDA), 3.75% 12sep2031, USD (30)	0,42%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 27apr2032, USD (1377-00-1)	0,41%
ASIA 0 3/4 10/08/30	0,38%
IBRD, 1.75% 23oct2029, USD (100964)	0,37%
IFC, 4.5% 21jan2028, USD (2703)	0,32%
IFC, 4.5% 13jul2028, USD (2594)	0,32%
IFC, 4.25% 2jul2029, USD (2660)	0,32%
IBRD, 2.5% 22nov2027, USD	0,32%
IFC, 3.5% 22jan2029, USD (2853)	0,31%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION	0,31%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 26sep2028, USD (1019-00-1)	0,31%
IFC 3 7/8 07/02/30	0,31%
IDAWBG 1 12/03/30	0,28%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 24jan2044, USD	0,25%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 28oct2041, USD	0,24%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.2% 7aug2042, USD (418)	0,22%
IFC 0 3/4 08/27/30	0,14%

Показати все Приховати

Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

Оцініть передові аналітичні інструменти
Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Спробуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

MDBG - UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) (LU1852212023)

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

Start exploring global markets in less than 1 minute

Дохідність на 27.10.2026, London S.E.

Котировки (MDBG)

Зміни динаміки цін

MDBG профіль

Структура MDBG на 26.10.2026

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Приватний інвестор

Дивіденди (LU1852212023)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds