(%)

LU1805389506

EUC ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

9,48 EUR

ВЧА на акцію | 18.09.2026

15.07.2025

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMX

CFI

EUC

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index

Бенчмарк

0.06 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

43,29 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 18.09.2026

Так

UCITS

Дохідність на 18.09.2026, Italian S.E.

YTD

-1,29 %
1M

-1,61 %
3M

-2,41 %
6M

-1,08 %
1Y

-1,08 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (EUC)

Зміни динаміки цін

EUC profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.07.2025 with unique ISIN - LU1805389506. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EUC. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура EUC на 16.09.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,28%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,27%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,22%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,21%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,2%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,2%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,2%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,18%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,17%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,17%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,17%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,16%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR	0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,16%
BNP 2.88 05/06/30	0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,16%
BFCM 3 05/07/30	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR	0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,16%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,16%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,16%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR	0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,16%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,16%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,15%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,14%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR	0,14%
Engie, 5.125% perp., EUR (117)	0,14%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR	0,14%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR	0,14%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,14%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,14%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30	0,14%
TotalEnergies, 3.647% 1jul2035, EUR (143)	0,14%

Показати все Приховати

Other - %

EUC - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1805389506)

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Start exploring global markets in less than 1 minute

Дохідність на 18.09.2026, Italian S.E.

Котировки (EUC)

Зміни динаміки цін

EUC profile

Структура EUC на 16.09.2026

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Приватний інвестор

Дивіденди (LU1805389506)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds