(%)

LU1805389258

HQLA1 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

10,46 EUR

ВЧА на акцію | 04.06.2026

31.05.2018

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

HQLA1

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates

Бенчмарк

0.06 %

Коефіцієнт загальних витрат

44,7 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 04.06.2026

40,99 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.06.2026

Так

UCITS

Дохідність на 05.06.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

-0,24 %
1M

-0,76 %
3M

-1,42 %
6M

-0,26 %
1Y

1,82 %
3Y

13,54 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (HQLA1)

Зміни динаміки цін

HQLA1 profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура HQLA1 на 03.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,27%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,24%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,21%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,19%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,19%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,19%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,18%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,17%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR	0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,16%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,16%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR	0,16%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR	0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,16%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560)	0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,16%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,16%
Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR	0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR	0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR	0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR	0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,16%
ENELIM 3.5 05/26/30 EMTN	0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR	0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,16%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR	0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,16%
BNP 2.88 05/06/30	0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,16%
BFCM 3 05/07/30	0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,16%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,15%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,15%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,15%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,15%

Показати все Приховати

Other - %

HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

Дохідність на 05.06.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

Котировки (HQLA1)

Зміни динаміки цін

HQLA1 profile

Структура HQLA1 на 03.06.2026

Дивіденди (LU1805389258)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds