(%)

LU1109941689

XRTM ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

8,84 EUR

ВЧА на акцію | 25.09.2025

20.08.2025

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CFI

XRTM

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

High Yield

Сектор

Europe

Географія

iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index

Бенчмарк

0.3 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

224,89 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 25.09.2025

Структура XRTM на 25.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2)	3,1%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR	3,07%
Verisure Holdings, 3.25% 15feb2027, EUR	3,04%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR	3,04%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR	3,03%
TK Elevator Holdco, 4.375% 15jul2027, EUR	3,02%
Lorca Telecom Bondco, 4% 18sep2027, EUR	2,91%
Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR	2,85%
Schaeffler, 2.875% 26mar2027, EUR	2,54%
Cirsa Enterprises, 4.5% 15mar2027, EUR	2,35%
Q-Park Operations Holding, 2% 1mar2027, EUR	2,33%
Eutelsat, 2.25% 13jul2027, EUR	2,3%
Standard Industries, 2.25% 21nov2026, EUR	2,23%
Auchan, 3.25% 23jul2027, EUR	2,16%
Ball, 1.5% 15mar2027, EUR	2,1%
Mooney Group, FRN 17dec2026, EUR	2,03%
Renault, 2.5% 2jun2027, EUR (59)	1,96%
Fosun International, 3.95% 2oct2026, EUR	1,94%
Metlen Energy&Metals, 2.25% 30oct2026, EUR	1,93%
Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR	1,88%
MPT Operating Partnership, 0.993% 15oct2026, EUR	1,85%
Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR	1,84%
Europcar International, 3% 15oct2026, EUR	1,78%
Belden, 3.375% 15jul2027, EUR	1,77%
Thames Water Utilities, 4% 18apr2029, EUR	1,76%
Softbank Group, 2.875% 6jan2027, EUR	1,71%
Maxeda DIY Group, 5.875% 1oct2026, EUR	1,7%
ZF Friedrichshafen, 2.75% 25may2027, EUR (3)	1,57%
Forvia, 2.375% 15jun2027, EUR	1,54%
Adler Pelzer Holding, 9.5% 1apr2027, EUR	1,52%
ZF Friedrichshafen, 2% 6may2027, EUR (4)	1,52%
Forvia, 2.75% 15feb2027, EUR	1,47%
Marcolin, 6.125% 15nov2026, EUR	1,35%
Tereos Finance Groupe I, 4.75% 30apr2027, EUR	1,34%
Ineos Holdings, 2.25% 16jan2027, EUR	1,3%
Loxam, 4.5% 15feb2027, EUR	1,3%
Libra GroupCo, 5% 15may2027, EUR	1,28%
SCIL IV, 4.375% 1nov2026, EUR	1,26%
Fabbrica Italiana Sintetici, 5.625% 1aug2027, EUR	1,25%
Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR	1,25%
CPI Property Group, 2.875% 23apr2027, EUR (11)	1,24%
Jaguar Land Rover, 6.875% 15nov2026, EUR	1,22%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.5% 6apr2027, EUR	1,21%
Banca IFIS, 6.125% 19jan2027, EUR	1,2%
Picard Bondco, 5.5% 1jul2027, EUR	1,19%
Azzurra Aeroporti, 2.625% 30may2027, EUR	1,17%
BFF Bank, 4.875% 30mar2028, EUR (3)	1,17%
eircom Group, 2.625% 15feb2027, EUR	1,16%
Transcom Holding, FRN 15dec2026, EUR	1,01%
Webuild, 3.625% 28jan2027, EUR	0,99%
HORNBACH, 3.25% 25oct2026, EUR	0,97%
SCIL IV, FRN 1nov2026, EUR	0,95%
Food Service Project, 5.5% 21jan2027, EUR	0,93%
Titan Cement, 2.75% 9jul2027, EUR	0,92%
Caixa Economica Montepio Geral, 5.625% 29may2028, EUR	0,91%
Ceetrus, 2.75% 26nov2026, EUR	0,91%
Deuce FinCo, FRN 15jun2027, EUR	0,79%
Home Shopping Europe (HSE), FRN 15apr2030, EUR	0,09%
Home Shopping Europe (HSE), 5.625% 15oct2026, EUR	0,02%
HSE Investment, FRN 15oct2029, EUR	0%
POUND STERLING	0%
EURO CURRENCY	0%
US DOLLAR	0%

Показати все Приховати

Other - %

XRTM - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) (LU1109941689)

Котировки (XRTM)

Зміни динаміки цін

Структура XRTM на 25.09.2025

Дивіденди (LU1109941689)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds