(%)

NL0009272772

NTM ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

VanEck

Провайдер

71,44 EUR

ВЧА на акцію | 05.08.2025

14.12.2009

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJEU

CFI

NTM

Тікер

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Global

Географія

Multi-Asset Balanced Allocation Index

Бенчмарк

0.3 %

Коефіцієнт загальних витрат

36,6 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 05.08.2025

36,65 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 05.08.2025

Дохідність на 05.08.2025, Euronext Amsterdam

YTD

1,95 %
1M

-0,08 %
3M

2,05 %
6M

-0,2 %
1Y

8,69 %
3Y

13,45 %
5Y

30,22 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (NTM)

Зміни динаміки цін

NTM profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272772. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is NTM. The total expense ratio is 0.3%. The VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура NTM на 05.08.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	2,65%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	1,7%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR	1,59%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	1,55%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	1,44%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	1,17%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	1,11%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	1,1%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,08%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	1,05%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	1,02%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	1%
Prologis Inc	1%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,96%
Welltower Inc	0,88%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,87%
Heidelberg Materials, 3.75% 31may2032, EUR	0,87%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	0,86%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	0,82%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,8%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,78%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,76%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,76%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,73%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	0,72%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,71%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	0,71%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,7%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	0,69%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D)	0,69%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,68%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29)	0,66%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,65%
Pnc Financial Services Group Inc/The	0,63%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006)	0,63%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,63%
Societe Generale Sa	0,63%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,63%
Deutsche Post, 3.5% 25mar2036, EUR	0,6%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,6%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	0,59%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR	0,59%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,58%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,58%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,57%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	0,54%
Digital Realty Trust Inc	0,53%
Goldman Sachs Group Inc/The	0,52%
Simon Property Group Inc	0,52%
Realty Income Corp	0,52%
E.ON, 0.35% 28feb2030, EUR (61)	0,51%
Citigroup Inc	0,5%
Hsbc Holdings Plc	0,49%
Sandvik Ab	0,49%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,48%
Nordea Bank Abp	0,47%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,46%
Other/Cash	0,45%
Broadcom Inc	0,45%
Oracle Corp	0,45%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	0,44%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,44%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	0,44%
Belgium, Notes 0.8% 22jun2028, EUR	0,43%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,43%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	0,43%
Bank Of Montreal	0,43%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,42%
Bnp Paribas Sa	0,42%
CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8)	0,42%
Netherlands, DSL 0.25% 15jul2029, EUR	0,42%
Vonovia Se	0,41%
Legrand Sa	0,4%
Public Storage	0,4%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,4%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellsch	0,4%
Toronto-Dominion Bank/The	0,39%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0,39%
Caixabank Sa	0,39%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536)	0,39%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94)	0,39%
Cadence Design Systems Inc	0,38%
Intuit Inc	0,37%
Nvidia Corp	0,37%
Commonwealth Bank Of Australia	0,37%
Chubb Ltd	0,37%
Denso Corp	0,36%
Vici Properties Inc	0,36%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,36%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR	0,36%
Heidelberg Materials, 1.75% 24apr2028, EUR	0,36%
Automatic Data Processing Inc	0,35%
RCI Banque, 1.625% 26may2026, EUR (320)	0,35%
Softbank Corp	0,35%
Siemens Ag	0,35%
Shopify Inc	0,35%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,35%
American Express Co	0,34%
Axa Sa	0,34%
Kla Corp	0,34%

Показати все Приховати

Other - %

NTM - VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272772)

Дохідність на 05.08.2025, Euronext Amsterdam

Котировки (NTM)

Зміни динаміки цін

NTM profile

Структура NTM на 05.08.2025

Дивіденди (NL0009272772)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds