EUNR - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4L5ZG21)

(%)

110,92 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Developed markets

Географія

25.09.2009

Дата запуску

1.124,88 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00B4L5ZG21

EUNR ISIN

EUNR

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Frankfurt S.E.

YTD

2,04 %
1M

0,69 %
3M

2,72 %
6M

2,43 %
1Y

5,8 %
3Y

11,23 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (EUNR)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index investing in Euro denominated investment grade corporate bonds issued by non-financial companies

EUNR profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZG21. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EUNR. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EUNR на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,21%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,18%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,16%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,15%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,14%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,13%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,13%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,11%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,11%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,11%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,11%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,11%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,11%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,1%
Pfizer, 3.25% 19may2032, EUR	0,1%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,1%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,1%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115)	0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,1%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,1%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,1%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,1%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,1%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,1%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,1%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,1%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,1%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,1%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,09%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,09%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,09%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,09%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR	0,09%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR	0,09%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,09%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR	0,09%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,09%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,09%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,09%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97)	0,09%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR	0,09%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,09%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR	0,09%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,09%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,09%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	0,09%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,09%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR	0,09%
NetFlix, 3.875% 15nov2029, EUR	0,08%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131)	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,08%
Carlsberg Breweries A/S, 3.25% 28feb2032, EUR	0,08%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173)	0,08%
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR	0,08%
Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR	0,08%
Visa, 3.125% 15may2033, EUR	0,08%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR	0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,08%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81)	0,08%
Stellantis, 4.375% 14mar2030, EUR (STLA005)	0,08%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D)	0,08%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29)	0,08%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 18oct2033, EUR	0,08%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR	0,08%
Stellantis, 0.625% 30mar2027, EUR (001STLA)	0,08%
TotalEnergies, 2.125% perp., EUR	0,08%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90)	0,08%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,08%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,08%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006)	0,08%
Alphabet, 4% 6may2054, EUR	0,08%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,08%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR	0,08%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,08%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR	0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,08%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,08%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR	0,08%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	0,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.375% 11feb2031, EUR (152)	0,08%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98)	0,08%
Southern Co., 1.875% 15sep2081, EUR (2021B)	0,08%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,08%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,08%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR	0,08%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат