EUNR - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4L5ZG21)

(%)

IE00B4L5ZG21

EUNR ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

109,78 EUR

ВЧА на акцію | 10.09.2025

25.09.2009

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

EUNR

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Developed markets

Географія

Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

1.152,54 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 10.09.2025

1.124,88 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 10.09.2025

Дохідність на 11.09.2025, Frankfurt S.E.

YTD

2,4 %
1M

0,4 %
3M

1,01 %
6M

3,15 %
1Y

3,77 %
3Y

11,52 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (EUNR)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index investing in Euro denominated investment grade corporate bonds issued by non-financial companies

EUNR profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZG21. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EUNR. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EUNR на 10.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,18%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,17%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,15%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,14%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,13%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,12%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,12%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,11%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,11%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,11%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,1%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,1%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,1%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,1%
Pfizer, 3.25% 19may2032, EUR	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,1%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,1%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,1%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,1%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,1%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,1%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,1%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,1%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,1%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,1%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,1%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,09%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,09%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,09%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,09%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR	0,09%
IBM, 0.65% 11feb2032, EUR	0,09%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,09%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,09%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,09%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115)	0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97)	0,09%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,09%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,09%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR	0,09%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR	0,09%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,09%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,09%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,08%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,08%
Volkswagen Financial Services AG, 3.5% perp., EUR	0,08%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	0,08%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR	0,08%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,08%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,08%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,08%
NetFlix, 3.875% 15nov2029, EUR	0,08%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131)	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,08%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR	0,08%
Visa, 3.125% 15may2033, EUR	0,08%
Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR	0,08%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR	0,08%
TotalEnergies, 2.125% perp., EUR	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR	0,08%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,08%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,08%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81)	0,08%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR	0,08%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,08%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29)	0,08%
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR	0,08%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D)	0,08%
Stellantis, 4.375% 14mar2030, EUR (STLA005)	0,08%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR	0,08%
Stellantis, 0.625% 30mar2027, EUR (001STLA)	0,08%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,08%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR	0,08%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,08%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,08%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,08%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006)	0,08%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR	0,08%
Alphabet, 3.875% 6may2045, EUR	0,08%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,08%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR	0,08%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4)	0,08%
Alphabet, 4% 6may2054, EUR	0,08%
Volkswagen, 4.375% perp., EUR	0,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.375% 11feb2031, EUR (152)	0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98)	0,08%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	0,08%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат