ICOV - iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B3B8Q275)

(%)

143,45 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Mortgage

Сектор

Developed markets

Географія

01.08.2008

Дата запуску

1.881,27 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Markit iBoxx € Covered

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00B3B8Q275

ICOV ISIN

ICOV

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E. (EUR)

YTD

1,64 %
1M

0,15 %
3M

0,48 %
6M

1,75 %
1Y

5,29 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (ICOV)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Covered Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx € Covered Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade covered bonds

ICOV profile

The iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.08.2008 with unique ISIN - IE00B3B8Q275. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is ICOV. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура ICOV на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
TdA, 4.25% 10apr2031, EUR (A6)	0,45%
Bank of Montreal, 0.125% 26jan2028, EUR (CBL26)	0,29%
Toronto-Dominion Bank, 3.191% 16feb2029, EUR (CBL67)	0,28%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35)	0,27%
Banco Santander, 2.375% 8sep2027, EUR	0,26%
Bank of Nova Scotia, 3.25% 18jan2028, EUR (CBL51)	0,26%
Caixabank, 4.125% 24mar2036, EUR	0,25%
ABN AMRO, 1% 13apr2032, EUR	0,22%
Royal Bank of Canada, 0.125% 26apr2028, EUR (CB67)	0,22%
ING Bank, 0.75% 18feb2030, EUR (0182)	0,22%
BPCE SFH, 3.125% 24jan2028, EUR (160)	0,21%
Caisse Francaise de Financement Local, 0.75% 11jan2027, EUR (2017-1)	0,21%
BPCE SFH, 3.125% 20jul2027, EUR (163)	0,21%
Compagnie De Financement Foncier, 3.375% 16sep2031, EUR (687)	0,21%
ABN AMRO, 1.375% 12jan2038, EUR	0,21%
Caisse de Refinancement, 2.75% 12apr2029, EUR	0,21%
Caisse de Refinancement, 2.875% 25mar2031, EUR	0,2%
Toronto-Dominion Bank, 2.776% 3sep2027, EUR (CBL77)	0,2%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR	0,2%
BPCE SFH, 3.25% 12apr2028, EUR (168)	0,2%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR	0,2%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78)	0,2%
BPCE SFH, 0.625% 22sep2027, EUR (130)	0,2%
ABN AMRO, 1.25% 10jan2034, EUR	0,2%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3.125% 22jun2027, EUR (53)	0,2%
ABN AMRO, 1.5% 30sep2031, EUR	0,19%
ING Bank, 0.875% 11apr2029, EUR (172)	0,19%
ING Bank, 3% 15feb2033, EUR (189)	0,19%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,19%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.875% 31aug2027, EUR (79)	0,19%
Rabobank, 3.064% 1feb2034, EUR	0,19%
Caisse Francaise de Financement Local, 1% 25apr2028, EUR (2018-6)	0,18%
Bank of Nova Scotia, 0.01% 15dec2028, EUR	0,18%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3% 23jul2029, EUR (67)	0,18%
ABN AMRO, 1.125% 12jan2033, EUR	0,18%
Rabobank, 0.875% 1feb2030, EUR	0,18%
Caixabank, 1.25% 11jan2027, EUR	0,18%
Banco Santander, 4.625% 4may2027, EUR	0,18%
Banco Bilbao (BBVA), 3.125% 17jul2027, EUR	0,18%
ABN AMRO, 0.375% 14jan2036, EUR	0,18%
AyT Cedulas Cajas Global, 4.75% 25may2027, EUR ( XIII)	0,18%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR	0,18%
Societe Generale SFH, 1.375% 5may2028, EUR	0,18%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 2.625% 6jun2030, EUR (69)	0,18%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 6jun2030, EUR (698)	0,17%
BNP Paribas Home Loan SFH., 3% 25may2028, EUR (106)	0,17%
Rabobank, 0.75% 2mar2033, EUR	0,17%
Royal Bank of Canada, 2.75% 4feb2030, EUR (CB98)	0,17%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3% 29jul2032, EUR (68)	0,17%
Bank of Montreal, 3.375% 4jul2026, EUR (CBL33)	0,17%
ABN AMRO, 2.375% 7apr2028, EUR	0,17%
BPCE SFH, 3.125% 22may2034, EUR (184)	0,17%
ING Bank, 0.5% 17feb2028, EUR (0185)	0,17%
Royal Bank of Canada, 2.375% 13sep2028, EUR (CB79)	0,17%
BPCE SFH, 0.75% 23feb2029, EUR (157)	0,17%
Santander UK, 3% 12mar2029, EUR (86)	0,17%
CIBC, 3.25% 31mar2027, EUR (CBL48)	0,17%
Westpac Banking, 3.131% 15apr2031, EUR	0,17%
Toronto-Dominion Bank, 3.715% 13mar2030, EUR (CBL43)	0,17%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 18may2027, EUR (685)	0,17%
DNB Boligkreditt, 2.625% 28jan2030, EUR (228)	0,17%
DNB Boligkreditt, 2.625% 27sep2029, EUR	0,17%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49)	0,17%
Toronto-Dominion Bank, 2.862% 15apr2031, EUR	0,17%
SEB, 0.75% 28jun2027, EUR (319)	0,17%
Societe Generale SFH, 0.01% 2dec2026, EUR	0,17%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 1dec2030, EUR (92)	0,16%
BPCE SFH, 3% 20feb2029, EUR (178)	0,16%
Commonwealth Bank, 2.907% 11nov2030, EUR	0,16%
Australia and New Zealand Banking Group, 2.478% 4jun2029, EUR	0,16%
National Australia Bank (NAB), 0.625% 16mar2027, EUR	0,16%
Credit Agricole Home Loan SFH, 1% 16jan2029, EUR (70)	0,16%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48)	0,16%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.75% 5may2027, EUR (61)	0,16%
DNB Boligkreditt, 0.01% 8oct2028, EUR (207)	0,16%
BPCE SFH, 3% 17oct2029, EUR (165_01)	0,16%
BPCE SFH, 1.125% 12apr2030, EUR (158)	0,16%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.875% 11aug2028, EUR (66)	0,16%
Royal Bank of Canada, 3.5% 25jul2028, EUR (CB89)	0,16%
Societe Generale SFH, 3.125% 24feb2032, EUR	0,16%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3% 3feb2031, EUR (58)	0,16%
Caisse Francaise de Financement Local, 3.125% 20jul2033, EUR	0,16%
Rabobank, 3.296% 22nov2028, EUR	0,16%
Bank of Nova Scotia, 0.01% 14jan2028, EUR (CBL26)	0,16%
TdA, 4.25% 28mar2027, EUR (A5)	0,16%
CIBC, 0.01% 7oct2027, EUR (CBL36)	0,16%
Banco Santander, 0.125% 4jun2030, EUR (12)	0,16%
ING-DiBa AG, 0.625% 25feb2029, EUR (21)	0,16%
Rabobank, 0.01% 2jul2031, EUR	0,15%
Rabobank, 0.125% 1dec2031, EUR	0,15%
ABN AMRO, 2.625% 30aug2027, EUR	0,15%
Royal Bank of Canada, 0.01% 21jan2028, EUR (CB47)	0,15%
Caisse de Refinancement, 2.75% 6sep2030, EUR	0,15%
ING Belgium, 3.375% 31may2027, EUR	0,15%
Credit Agricole Home Loan SFH, 2.75% 12jan2028, EUR (90)	0,15%
DNB Boligkreditt, 3.375% 14nov2028, EUR (216)	0,15%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 9jul2032, EUR (95)	0,15%
Westpac Banking, 2.585% 14may2030, EUR	0,15%
Credit Agricole Home Loan SFH, 2.625% 17feb2031, EUR (94)	0,15%
Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR	0,15%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат