IESP - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B428Z604)

(%)

IE00B428Z604

IESP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

150,85 EUR

ВЧА на акцію | 11.07.2025

08.05.2012

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

IESP

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Spain

Географія

Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

625,26 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025

597,47 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, London S.E. (EUR)

YTD

-0,04 %
1M

-0,77 %
3M

0,75 %
6M

1,66 %
1Y

2,91 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (IESP)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Spanish government bonds

IESP profile

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Spain. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.05.2012 with unique ISIN - IE00B428Z604. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IESP. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура IESP на 10.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	2,89%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	2,65%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	2,6%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	2,58%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	2,54%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	2,5%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	2,49%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	2,43%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	2,39%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	2,34%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	2,34%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	2,34%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	2,32%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	2,32%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	2,28%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	2,24%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	2,24%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	2,24%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	2,24%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	2,23%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	2,21%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	2,21%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	2,21%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	2,21%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	2,13%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	2,13%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	2,1%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	2,1%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	2,05%
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D)	2%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	1,99%
Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR	1,98%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR	1,91%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	1,88%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR	1,84%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	1,82%
Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR	1,77%
Spain, OBL 2.9% 31oct2046, EUR	1,64%
Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR	1,53%
Spain, OBL 2.7% 31oct2048, EUR	1,42%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR	1,35%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR	1,26%
Spain, OBL 0.85% 30jul2037, EUR	1,26%
Spain, OBL 1.2% 31oct2040, EUR	1,25%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR	1,19%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR	1,16%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR	1,16%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR	1,13%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR	1,01%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	0,92%
Spain, OBL 3.5% 31jan2041, EUR	0,62%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR	0,32%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,05%
EUR CASH	0%
GBP CASH	0%
USD CASH	0%